VIPcars, s. r. o.
aktívnaArnutovce 50/50, 05313, Arnutovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)382 tis. €
11,7 %vs 2022
Zisk (2023)3 tis. €
26,3 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)12 tis. €
37,5 %vs 2022
Zadlženosť (2023)83 %
2,5 %Vysokávs 2022
ROE (2023)27.3 %
8,1 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 40/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (382 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Tržby
382 tis. €
+11,7 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+26,3 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
71 tis. €
+19,9 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
+37,5 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,9 %
- ROA (návratnosť aktív)4,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)27,3 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,9 %
Finančné zdravie
40/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.856netIncome: 3 269revenue: 381 738prevNetIncome: 2 588
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.91equity: 11 990assets: 70 895
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.09equity: 11 990assets: 70 895
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 32.46revenueYoY: 11.72validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.93netMargin: 0.856ebitda: 7 385revenue: 381 738
Altman Z''-Score1.46Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.61 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.61 % vs. predchádzajúce 4.38 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.09 % vs. predchádzajúce 85.25 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.38× vs. predchádzajúce 5.78×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.86 % vs. predchádzajúca 0.76 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.91 % vs. predchádzajúca 14.75 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 12 % na 382 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 382 tis. € | 342 tis. € | +11,7 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 3 tis. € | +114,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 7 tis. € | 3 tis. € | +114,6 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 3 tis. € | +26,3 % |
| Aktíva | 71 tis. € | 59 tis. € | +19,9 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 9 tis. € | +37,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 12. 2020
- Sídlo
- Arnutovce 50/50, 05313, Arnutovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 12. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20231.9 %Slabé
0.9 %Slabé
4.6 %Dobré
27.3 %Výborné
83.1 %Vysoká
16.9 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.9%
- Cudzie zdroje83.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 382 tis. € | 71 tis. € | 12 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 342 tis. € | 59 tis. € | 9 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 218 tis. € | 57 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -245 € | -245 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 12. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena5. 12. 2020 → 11. 3. 2022
Vipcars, s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
- 1Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 5. 12. 2020
- 2Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 5. 12. 2020
- 3Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 5. 12. 2020
- 4Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 5. 12. 2020
- 5Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 5. 12. 2020
- 6Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolíod 5. 12. 2020
- 7Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 5. 12. 2020
- 8Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 5. 12. 2020
- 9Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 5. 12. 2020
- 10Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 12. 2020
- 11Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 12. 2020
- 12Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 5. 12. 2020
- 13Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 12. 2020
- 14Kuriérske službyod 5. 12. 2020
- 15Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 5. 12. 2020
- 16Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 5. 12. 2020
- 17Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 12. 2020
- 18Finančný lízingod 5. 12. 2020
- 19Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 12. 2020
- 20Záložneod 5. 12. 2020
- 21Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 12. 2020
- 22Vedenie účtovníctvaod 5. 12. 2020
- 23Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 12. 2020
- 24Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 12. 2020
- 25Fotografické službyod 5. 12. 2020
- 26Prenájom hnuteľných vecíod 5. 12. 2020
- 27Čistiace a upratovacie službyod 5. 12. 2020
- 28Administratívne službyod 5. 12. 2020
- 29Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 12. 2020
- 30Poskytovanie služieb osobného charakteruod 5. 12. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53467957
- RÚZ ID
- 1951020
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 5. 12. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat381 738 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 5. 12. 2020Zmena obchodného mena→ Vipcars, s. r. o.