Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ARKAN LIMITED s. r. o.

aktívna

Južná trieda 4B, 04001, Košice - mestská časť Juh

bývalá registrácia podľa §7, od 18. 1. 2022spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2023)49 tis. €

10,2 %vs 2022

Zisk (2023)379 €

35,9 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)5 tis. €

8,5 %vs 2022

Zadlženosť (2023)51 %

417,6 %Strednávs 2022

ROE (2023)7.9 %

40,9 %Dobrévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

49 tis. €

+10,2 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

379 €

−35,9 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

10 tis. €

+98,9 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

5 tis. €

+8,5 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie49.2%
Cudzie zdroje50.8%

Aktíva spolu10 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje5 tis. €

Finančná páka1.03×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	49 tis. €	10 tis. €	5 tis. €	2 tis. €	379 €	EUR
2022	Riadna	44 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	1 tis. €	591 €	EUR
2021	Riadna	26 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	836 €	-1 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €).

61/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.773
netIncome: 379.00
revenue: 49 000
prevNetIncome: 591.00

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 49.20
equity: 4 818
assets: 9 792

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 50.80
equity: 4 818
assets: 9 792

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 36.19
revenueYoY: 10.24
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.82
netMargin: 0.773
ebitda: 1 871
revenue: 49 000

Altman Z''-Score3.02Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.97	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.06	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.09	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.87 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.87 % vs. predchádzajúce 12.01 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 50.80 % vs. predchádzajúce 9.81 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.00× vs. predchádzajúce 9.03×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.77 % vs. predchádzajúca 1.33 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 49.20 % vs. predchádzajúca 90.19 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 49000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	49 tis. €	44 tis. €	+10,2 %
EBITDA	2 tis. €	1 tis. €	+75,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	958 €	+75,8 %
Čistý zisk	379 €	591 €	−35,9 %
Aktíva	10 tis. €	5 tis. €	+98,9 %
Vlastné imanie	5 tis. €	4 tis. €	+8,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →