Morfeus agency s. r. o.
aktívnaWerferova 6, 04011, Košice - mestská časť Juh
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)69 tis. €
268×vs 2023
Zisk (2024)210 €
104,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)5 tis. €
4,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)32 %
65,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)4.5 %
104,5 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 26824 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 51/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (69 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 68 % aktív
Silný rasttržby +26824 % medziročne
Tržby
69 tis. €
+268×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
210 €
+104,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
7 tis. €
−88,7 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
5 tis. €
+4,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,1 %
- ROA (návratnosť aktív)3,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,5 %
- Zadlženosť32 %
- Kapitálová primeranosť67,6 %
Finančné zdravie
51/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.306netIncome: 210.00revenue: 68 656prevNetIncome: -4 486
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 67.59equity: 4 657assets: 6 890
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 32.41equity: 4 657assets: 6 890
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 11.61revenueYoY: 26 823,922validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.06netMargin: 0.306ebitda: 4 844revenue: 68 656
Altman Z''-Score7.69Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.02 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 3.05 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.05 % vs. predchádzajúce -7.36 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 32.41 % vs. predchádzajúce 92.71 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 9.96× vs. predchádzajúce 0.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.31 % vs. predchádzajúca -1759.22 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 67.59 % vs. predchádzajúca 7.29 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 89 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Tržby +26824 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 26824 % na 69 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 68 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 255 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 69 tis. € | 255 € | +268× |
| EBITDA | 5 tis. € | -2 tis. € | +307,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | -2 tis. € | +307,5 % |
| Čistý zisk | 210 € | -4 tis. € | +104,7 % |
| Aktíva | 7 tis. € | 61 tis. € | −88,7 % |
| Vlastné imanie | 5 tis. € | 4 tis. € | +4,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 1. 2021
- Sídlo
- Werferova 6, 04011, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 1. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.1 %Dobré
0.3 %Slabé
3.0 %Dobré
4.5 %Slabé
32.4 %Nízka
67.6 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie67.6%
- Cudzie zdroje32.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 69 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 210 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 255 € | 61 tis. € | 4 tis. € | -2 tis. € | -4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 4 tis. € | 9 tis. € | 9 tis. € | 650 € | 153 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 49 tis. € | 10 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 1. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena1. 1. 2021 → 8. 1. 2025
firmaprefirmy s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Administratívne službyod 1. 1. 2021
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 1. 2021
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 1. 2021
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 1. 2021
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 1. 1. 2021
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 1. 2021
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 1. 2021
- 8Vedenie účtovníctvaod 1. 1. 2021
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 1. 1. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53490207
- RÚZ ID
- 1957697
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 1. 1. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat68 656 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 4. 2. 2022Registrácia platcu DPHSK2121388225
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 1. 1. 2021Zmena obchodného mena→ firmaprefirmy s.r.o.