biobio s.r.o.
aktívnaPekárska 160/14, 91701, Trnava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)137 tis. €
11×vs 2021
Zisk (2022)561 €
304,0 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)6 tis. €
24,9 %vs 2021
Zadlženosť (2022)87 %
15×Vysokávs 2021
ROE (2022)10.1 %
263,3 %Dobrévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1056 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 33/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (137 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 87 % aktív
Silný rasttržby +1056 % medziročne
Tržby
137 tis. €
+11×vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
561 €
+304,0 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
41 tis. €
+776,5 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+24,9 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,4 %
- ROA (návratnosť aktív)1,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,1 %
- Zadlženosť87 %
- Kapitálová primeranosť13,5 %
Finančné zdravie
33/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.409netIncome: 561.00revenue: 137 243prevNetIncome: -275.00
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 13.47equity: 5 561assets: 41 282
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 86.53equity: 5 561assets: 41 282
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 055,925validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.41netMargin: 0.409ebitda: 1 940revenue: 137 243
Altman Z''-Score0.70Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.27 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.27 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.16 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.36 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.36 % vs. predchádzajúce -5.84 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 86.53 % vs. predchádzajúce 5.50 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.32× vs. predchádzajúce 2.52×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.41 % vs. predchádzajúca -2.32 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 13.47 % vs. predchádzajúca 94.50 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1056 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1056 % na 137 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 13 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1056 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 137 tis. € | 12 tis. € | +11× |
| EBITDA | 2 tis. € | -354 € | +648,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -319 € | +648,0 % |
| Čistý zisk | 561 € | -275 € | +304,0 % |
| Aktíva | 41 tis. € | 5 tis. € | +776,5 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 4 tis. € | +24,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 12. 2020
- Sídlo
- Pekárska 160/14, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 12. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20221.4 %Slabé
0.4 %Slabé
1.4 %Dobré
10.1 %Dobré
86.5 %Vysoká
13.5 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie13.5%
- Cudzie zdroje86.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 137 tis. € | 41 tis. € | 6 tis. € | 2 tis. € | 561 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 12 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | -354 € | -275 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -274 € | -274 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla22. 10. 2021 → 21. 6. 2022
1.Mája 889/49, Púchov
- Založenie spoločnosti15. 12. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena15. 12. 2020 → 21. 6. 2022
Bekula, s. r. o.
- Zmena sídla15. 12. 2020 → 21. 10. 2021
Smreková 14802/19D, Banská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53493711
- RÚZ ID
- 1960583
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 15. 12. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat137 243 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 22. 10. 2021Zmena sídla1.Mája 889/49, Púchov
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 15. 12. 2020Zmena obchodného mena→ Bekula, s. r. o.
- 15. 12. 2020Zmena sídlaSmreková 14802/19D, Banská Bystrica