NATURAL TRANS s.r.o.
aktívnaKonopná 3538/30, 93201, Veľký Meder
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)10 tis. €
97,5 %vs 2022
Zisk (2024)515 €
100,8 %vs 2022
Vlastné imanie (2024)515 €
101,1 %vs 2022
Zadlženosť (2024)85 %
35,2 %Vysokávs 2022
ROE (2024)100.0 %
28,3 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 98 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 26/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (10 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Pokles tržiebtržby -98 % medziročne
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
10 tis. €
−97,5 %vs. 2022
Pokles tržieb
Čistý zisk
515 €
+100,8 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
3 tis. €
−97,8 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
515 €
+101,1 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,8 %
- ROA (návratnosť aktív)14,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)100,0 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť14,8 %
Finančné zdravie
26/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.30netIncome: 515.00revenue: 9 716prevNetIncome: -68 398
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.79equity: 515.00assets: 3 481
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.21equity: 515.00assets: 3 481
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -8.14revenueYoY: -97.52validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.77netMargin: 5.30ebitda: 1 046revenue: 9 716
Altman Z''-Score-65.70Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.29 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -67.89 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.72 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.79 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.79 % vs. predchádzajúce -43.86 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.21 % vs. predchádzajúce 131.43 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.79× vs. predchádzajúce 2.51×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.30 % vs. predchádzajúca -17.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.79 % vs. predchádzajúca -31.43 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 98 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- Mikrofirma (tržby 9716 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 98 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 5.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 14.8 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 10 tis. € | 391 tis. € | −97,5 % |
| EBITDA | 1 tis. € | -46 tis. € | +102,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 941 € | -41 tis. € | +102,3 % |
| Čistý zisk | 515 € | -68 tis. € | +100,8 % |
| Aktíva | 3 tis. € | 156 tis. € | −97,8 % |
| Vlastné imanie | 515 € | -49 tis. € | +101,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 12. 2020
- Sídlo
- Konopná 3538/30, 93201, Veľký Meder
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 12. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
202410.8 %Výborné
5.3 %Dobré
14.8 %Výborné
100.0 %Výborné
85.2 %Vysoká
14.8 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.8%
- Cudzie zdroje85.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 10 tis. € | 3 tis. € | 515 € | 1 tis. € | 515 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 391 tis. € | 156 tis. € | -49 tis. € | -46 tis. € | -68 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 317 tis. € | 141 tis. € | 19 tis. € | -464 € | -14 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 13 tis. € | 35 tis. € | 33 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 12. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53498551
- RÚZ ID
- 1962879
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 23. 12. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat391 184 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 19. 2. 2021Registrácia platcu DPHSK2121385244
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna