VISLO TRADE s.r.o.
aktívnaPod Krámovou 1022/3, 06601, Humenné
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,4 mil. €
132,2 %vs 2023
Zisk (2024)110 tis. €
502,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)143 tis. €
331,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)67 %
14,1 %Strednávs 2023
ROE (2024)76.8 %
39,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 132 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,4 mil. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný rasttržby +132 % medziročne
Tržby
1,4 mil. €
+132,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
110 tis. €
+502,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
436 tis. €
+186,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
143 tis. €
+331,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,6 %
- ROA (návratnosť aktív)25,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)76,8 %
- Zadlženosť67 %
- Kapitálová primeranosť32,8 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.58netIncome: 109 896revenue: 1 449 486prevNetIncome: 18 242
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 32.79equity: 143 068assets: 436 271
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 67.21equity: 143 068assets: 436 271
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 261.12revenueYoY: 132.21validHistoryYears: 4.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.62netMargin: 7.58ebitda: 153 898revenue: 1 449 486
Altman Z''-Score4.24Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.65 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.07 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.51 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.19 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.19 % vs. predchádzajúce 11.99 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 67.21 % vs. predchádzajúce 78.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.32× vs. predchádzajúce 4.10×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.58 % vs. predchádzajúca 2.92 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 32.79 % vs. predchádzajúca 21.79 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 132 % na 1.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 7.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 33 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 25.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,4 mil. € | 624 tis. € | +132,2 % |
| EBITDA | 154 tis. € | 30 tis. € | +419,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 139 tis. € | 27 tis. € | +419,4 % |
| Čistý zisk | 110 tis. € | 18 tis. € | +502,4 % |
| Aktíva | 436 tis. € | 152 tis. € | +186,6 % |
| Vlastné imanie | 143 tis. € | 33 tis. € | +331,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 31. 12. 2020
- Sídlo
- Pod Krámovou 1022/3, 06601, Humenné
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 31. 12. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.6 %Výborné
7.6 %Dobré
25.2 %Výborné
76.8 %Výborné
67.2 %Stredná
32.8 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie32.8%
- Cudzie zdroje67.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,4 mil. € | 436 tis. € | 143 tis. € | 154 tis. € | 110 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 624 tis. € | 152 tis. € | 33 tis. € | 30 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 950 tis. € | 116 tis. € | 15 tis. € | 19 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 31 tis. € | 21 tis. € | 6 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti31. 12. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53515722
- RÚZ ID
- 1959090
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 31. 12. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat1 449 486 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 20. 6. 2022Registrácia platcu DPHSK2121405957
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna