jeliGO, s. r. o.
aktívnaM. A. Beňovského 24B, 92203, Vrbové
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2022)153 tis. €
11,6 %vs 2021
Zisk (2022)3 tis. €
12,2 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)8 tis. €
4,1 %vs 2021
Zadlženosť (2022)92 %
1,2 %Vysokávs 2021
ROE (2022)36.6 %
7,7 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 23/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (153 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Tržby
153 tis. €
−11,6 %vs. 2021
Pokles tržieb
Čistý zisk
3 tis. €
+12,2 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
101 tis. €
−11,1 %vs. 2021
Pokles aktív
Vlastné imanie
8 tis. €
+4,1 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,2 %
- ROA (návratnosť aktív)2,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)36,6 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,8 %
Finančné zdravie
23/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.88netIncome: 2 881revenue: 153 150prevNetIncome: 2 568
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.78equity: 7 881assets: 101 248
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.22equity: 7 881assets: 101 248
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: -11.58validHistoryYears: 2.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.21netMargin: 1.88ebitda: 3 389revenue: 153 150
Altman Z''-Score0.61Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.19 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.85 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.85 % vs. predchádzajúce 2.26 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.22 % vs. predchádzajúce 93.35 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.51× vs. predchádzajúce 1.52×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.88 % vs. predchádzajúca 1.48 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.78 % vs. predchádzajúca 6.65 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 153 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 153 tis. € | 173 tis. € | −11,6 % |
| EBITDA | 3 tis. € | 3 tis. € | +4,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 3 tis. € | 3 tis. € | +4,3 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 3 tis. € | +12,2 % |
| Aktíva | 101 tis. € | 114 tis. € | −11,1 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 8 tis. € | +4,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 12. 2020
- Sídlo
- M. A. Beňovského 24B, 92203, Vrbové
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 12. 2020Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
Finančné ukazovatele
20222.2 %Slabé
1.9 %Slabé
2.8 %Dobré
36.6 %Výborné
92.2 %Vysoká
7.8 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.8%
- Cudzie zdroje92.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 153 tis. € | 101 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 173 tis. € | 114 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 12. 2020
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 12. 2020
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 30. 12. 2020
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 30. 12. 2020
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 30. 12. 2020
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 30. 12. 2020
- 6Administratívne službyod 30. 12. 2020
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 12. 2020
- 8Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 30. 12. 2020
- 9Verejné obstarávanieod 30. 12. 2020
- 10Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 30. 12. 2020
- 11Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 30. 12. 2020
- 12Sťahovacie službyod 30. 12. 2020
- 13Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 30. 12. 2020
- 14Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 30. 12. 2020
- 15Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 30. 12. 2020
- 16Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 30. 12. 2020
- 17Fotografické službyod 30. 12. 2020
- 18Čistiace a upratovacie službyod 30. 12. 2020
- 19Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 30. 12. 2020
- 20Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnotyod 30. 12. 2020
- 21Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 30. 12. 2020
- 22Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 30. 12. 2020
- 23Výroba potravinárskych výrobkovod 30. 12. 2020
- 24Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 30. 12. 2020
- 25Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 30. 12. 2020
- 26Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 30. 12. 2020
- 27Prípravné práce k realizácii stavbyod 30. 12. 2020
- 28Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 30. 12. 2020
- 29Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 30. 12. 2020
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53517652
- RÚZ ID
- 1958209
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 30. 12. 2020Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat173 200 EUR · rok 2021