TMB Design, s. r. o.
aktívnaA. Hlinku 1096/34, 09101, Stropkov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)14 tis. €
598,7 %vs 2023
Zisk (2024)191 €
45,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)8 tis. €
2,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)60 %
24×Strednávs 2023
ROE (2024)2.5 %
46,5 %Slabévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 599 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 42/100
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (14 tis. €).
Silný rasttržby +599 % medziročne
Tržby
14 tis. €
+598,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
191 €
−45,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
19 tis. €
+149,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
8 tis. €
+2,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Hlavnou slabinou je ziskovosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,8 %
- ROA (návratnosť aktív)1,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)2,5 %
- Zadlženosť60 %
- Kapitálová primeranosť40,2 %
Finančné zdravie
42/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.37netIncome: 191.00revenue: 13 973prevNetIncome: 348.00
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 40.18equity: 7 707assets: 19 181
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 59.82equity: 7 707assets: 19 181
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -6.20revenueYoY: 598.65validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.80netMargin: 1.37ebitda: 531.00revenue: 13 973
Altman Z''-Score2.11Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.79 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.46 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.16 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.00 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.00 % vs. predchádzajúce 4.52 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 59.82 % vs. predchádzajúce 2.44 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.73× vs. predchádzajúce 0.26×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.37 % vs. predchádzajúca 17.40 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 40.18 % vs. predchádzajúca 97.56 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 13973 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +599 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 599 % na 14 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 40 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 2000 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 14 tis. € | 2 tis. € | +598,7 % |
| EBITDA | 531 € | 410 € | +29,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 478 € | 369 € | +29,5 % |
| Čistý zisk | 191 € | 348 € | −45,1 % |
| Aktíva | 19 tis. € | 8 tis. € | +149,0 % |
| Vlastné imanie | 8 tis. € | 8 tis. € | +2,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 26. 1. 2021
- Sídlo
- A. Hlinku 1096/34, 09101, Stropkov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 1. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20243.8 %Slabé
1.4 %Slabé
1.0 %Dobré
2.5 %Slabé
59.8 %Stredná
40.2 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie40.2%
- Cudzie zdroje59.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 14 tis. € | 19 tis. € | 8 tis. € | 531 € | 191 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 2 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 410 € | 348 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 13 tis. € | 7 tis. € | 7 tis. € | 426 € | 361 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 17 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 1. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Služby súvisiace so skrášľovaním telaod 28. 10. 2023
- 2Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 26. 1. 2021
- 3Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 26. 1. 2021
- 4Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 26. 1. 2021
- 5Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 26. 1. 2021
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 1. 2021
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 26. 1. 2021
- 8Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 26. 1. 2021
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 26. 1. 2021
- 10Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 26. 1. 2021
- 11Sťahovacie službyod 26. 1. 2021
- 12Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 26. 1. 2021
- 13Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 26. 1. 2021
- 14Prenájom hnuteľných vecíod 26. 1. 2021
- 15Poskytovanie služieb osobného charakteruod 26. 1. 2021
- 16Zámočníctvood 26. 1. 2021
- 17Kovoobrábanieod 26. 1. 2021
- 18Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 1. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53545435
- RÚZ ID
- 1968259
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 26. 1. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat16 932 EUR · rok 2021