NataliDent, s. r. o.
aktívnaAndreja Hlinku 26/5, 02201, Čadca
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)287 tis. €
11,6 %vs 2023
Zisk (2024)121 tis. €
7,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)287 tis. €
9,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)12 %
29,5 %Nízkavs 2023
ROE (2024)42.2 %
2,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (287 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 42 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 88 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 12 % aktív
Tržby
287 tis. €
+11,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
121 tis. €
+7,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
325 tis. €
+3,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
287 tis. €
+9,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža54,1 %
- ROA (návratnosť aktív)37,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)42,2 %
- Zadlženosť12 %
- Kapitálová primeranosť88,4 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 42.31netIncome: 121 316revenue: 286 737prevNetIncome: 113 197
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 88.38equity: 287 447assets: 325 256
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 11.62equity: 287 447assets: 325 256
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.04revenueYoY: 11.61validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 54.11netMargin: 42.31ebitda: 155 160revenue: 286 737
Altman Z''-Score17.13Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.74 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 4.68 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.72 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 7.98 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 37.30 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 37.30 % vs. predchádzajúce 35.96 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 11.62 % vs. predchádzajúce 16.49 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.88× vs. predchádzajúce 0.82×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 42.31 % vs. predchádzajúca 44.06 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 88.38 % vs. predchádzajúca 83.51 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 12 % na 287 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 42.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.42 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 54.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 88 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 287 tis. € | 257 tis. € | +11,6 % |
| EBITDA | 155 tis. € | 146 tis. € | +6,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 140 tis. € | 131 tis. € | +6,3 % |
| Čistý zisk | 121 tis. € | 113 tis. € | +7,2 % |
| Aktíva | 325 tis. € | 315 tis. € | +3,3 % |
| Vlastné imanie | 287 tis. € | 263 tis. € | +9,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 22. 1. 2021
- Sídlo
- Andreja Hlinku 26/5, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 22. 1. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202454.1 %Výborné
42.3 %Výborné
37.3 %Výborné
42.2 %Výborné
11.6 %Nízka
88.4 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie88.4%
- Cudzie zdroje11.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 287 tis. € | 325 tis. € | 287 tis. € | 155 tis. € | 121 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 257 tis. € | 315 tis. € | 263 tis. € | 146 tis. € | 113 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 307 tis. € | 299 tis. € | 233 tis. € | 192 tis. € | 150 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 183 tis. € | 177 tis. € | 83 tis. € | 105 tis. € | 83 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti22. 1. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ambulancia zubného lekárstva na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvood 8. 4. 2021
- 2Administratívne službyod 22. 1. 2021
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 22. 1. 2021
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 22. 1. 2021
- 5Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 22. 1. 2021
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 22. 1. 2021
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 22. 1. 2021
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 22. 1. 2021
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 22. 1. 2021
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 22. 1. 2021
- 11Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 22. 1. 2021
- 12Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 22. 1. 2021
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 22. 1. 2021
- 14Čistiace a upratovacie službyod 22. 1. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53552091
- RÚZ ID
- 1958686
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 22. 1. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat306 570 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna