Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

BC Sanitherm s.r.o.

aktívna

Hlavná 148/21, 09412, Vechec

bývalá registrácia podľa §7a, od 14. 9. 2022spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2023)512 tis. €

42,8 %vs 2022

Zisk (2023)17 tis. €

19,4 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)37 tis. €

84,0 %vs 2022

Zadlženosť (2023)64 %

20,3 %Strednávs 2022

ROE (2023)45.7 %

35,1 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 43 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 64/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

512 tis. €

+42,8 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

17 tis. €

+19,4 %vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

102 tis. €

−0,3 %vs. 2022

Vlastné imanie

37 tis. €

+84,0 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie35.8%
Cudzie zdroje64.2%

Aktíva spolu102 tis. €

Vlastné imanie37 tis. €

Cudzie zdroje66 tis. €

Finančná páka1.80×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	512 tis. €	102 tis. €	37 tis. €	23 tis. €	17 tis. €	EUR
2022	Riadna	358 tis. €	103 tis. €	20 tis. €	20 tis. €	14 tis. €	EUR
2021	Riadna	16 tis. €	13 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	887 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (512 tis. €).

64/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.26
netIncome: 16 696
revenue: 511 934
prevNetIncome: 13 982

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 35.77
equity: 36 565
assets: 102 229

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 64.23
equity: 36 565
assets: 102 229

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 467.51
revenueYoY: 42.81
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.42
netMargin: 3.26
ebitda: 22 613
revenue: 511 934

Altman Z''-Score3.56Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.70	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.01	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.26	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.58	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 16.33 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.33 % vs. predchádzajúce 13.63 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 64.23 % vs. predchádzajúce 80.63 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 5.01× vs. predchádzajúce 3.49×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.26 % vs. predchádzajúca 3.90 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 35.77 % vs. predchádzajúca 19.37 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	512 tis. €	358 tis. €	+42,8 %
EBITDA	23 tis. €	20 tis. €	+14,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	20 tis. €	18 tis. €	+14,4 %
Čistý zisk	17 tis. €	14 tis. €	+19,4 %
Aktíva	102 tis. €	103 tis. €	−0,3 %
Vlastné imanie	37 tis. €	20 tis. €	+84,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →