21MR s.r.o.
aktívnaMeštianska ul. 2725/1, 94505, Komárno
IČO53568133DIČ2121421049IČ DPHSK2121421049spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)17 tis. €
17,0 %vs 2023
Zisk (2024)345 €
114,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-2 tis. €
16,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)138 %
9,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-19.1 %
116,8 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 17 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 36/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (17 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +17 % medziročne
Tržby
17 tis. €
+17,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
345 €
+114,1 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
5 tis. €
+16,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
-2 tis. €
+16,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,1 %
- ROA (návratnosť aktív)7,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť138 %
- Kapitálová primeranosť-38,1 %
Finančné zdravie
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.03netIncome: 345.00revenue: 17 021prevNetIncome: -2 451
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -38.11equity: -1 805assets: 4 736
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 138.11equity: -1 805assets: 4 736
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 50.21revenueYoY: 17.05validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.12netMargin: 2.03ebitda: 701.00revenue: 17 021
Altman Z''-Score-4.88Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.75 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -4.68 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.85 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.29 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.28 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.28 % vs. predchádzajúce -60.47 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 138.11 % vs. predchádzajúce 153.05 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.59× vs. predchádzajúce 3.59×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.03 % vs. predchádzajúca -16.85 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -38.11 % vs. predchádzajúca -53.05 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 17021 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 17 % na 17 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+17 %), aktíva (+17 %), vlastné imanie (+16 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 17 tis. € | 15 tis. € | +17,0 % |
| EBITDA | 701 € | -2 tis. € | +128,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 631 € | -2 tis. € | +128,8 % |
| Čistý zisk | 345 € | -2 tis. € | +114,1 % |
| Aktíva | 5 tis. € | 4 tis. € | +16,9 % |
| Vlastné imanie | -2 tis. € | -2 tis. € | +16,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 2. 2021
- Sídlo
- Meštianska ul. 2725/1, 94505, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 2. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.1 %Slabé
2.0 %Slabé
7.3 %Výborné
—
138.1 %Vysoká
-38.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 6.5 tis. €
- Aktíva spolu
- 4.7 tis. €
- Vlastné imanie
- −1.8 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 17 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | 701 € | 345 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 15 tis. € | 4 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 7 tis. € | 6 tis. € | 301 € | -1 tis. € | -1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 5 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | -4 tis. € | -4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 2. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 2. 2021
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 16. 2. 2021
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 16. 2. 2021
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 16. 2. 2021
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 16. 2. 2021
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 16. 2. 2021
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 16. 2. 2021
- 8Vedenie účtovníctvaod 16. 2. 2021
- 9Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 16. 2. 2021
- 10Administratívne službyod 16. 2. 2021
- 11Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 16. 2. 2021
- 12Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 16. 2. 2021
- 13Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 16. 2. 2021
- 14Faktoring a forfaitingod 16. 2. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53568133
- RÚZ ID
- 1969830
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 16. 2. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat17 021 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna