Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

TopRepas s. r. o.

aktívna

Ul. Duklianska 642/8, 08901, Svidník

podľa §4, registrácia od 6. 1. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2023)95 tis. €

34,8 %vs 2022

Zisk (2023)2 tis. €

40,6 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)41 tis. €

856,0 %vs 2022

Zadlženosť (2023)54 %

34,1 %Strednávs 2022

ROE (2023)3.9 %

93,8 %Slabévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 35 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

95 tis. €

+34,8 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

2 tis. €

−40,6 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

88 tis. €

+11×vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

41 tis. €

+856,0 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie46.2%
Cudzie zdroje53.8%

Aktíva spolu88 tis. €

Vlastné imanie41 tis. €

Cudzie zdroje48 tis. €

Finančná páka1.16×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	95 tis. €	88 tis. €	41 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	EUR
2022	Riadna	71 tis. €	7 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2021	Riadna	16 tis. €	3 tis. €	2 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (95 tis. €).

61/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.67
netIncome: 1 595
revenue: 95 254
prevNetIncome: 2 686

Kapitál16 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 46.20
equity: 40 869
assets: 88 454

Zadlženosť12 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 53.80
equity: 40 869
assets: 88 454

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 146.83
revenueYoY: 34.77
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.29
netMargin: 1.67
ebitda: 3 132
revenue: 95 254

Altman Z''-Score2.05Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.91	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.03	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.20	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.90	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.80 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.80 % vs. predchádzajúce 37.63 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 53.80 % vs. predchádzajúce 40.11 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.08× vs. predchádzajúce 9.90×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.67 % vs. predchádzajúca 3.80 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 46.20 % vs. predchádzajúca 59.89 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	95 tis. €	71 tis. €	+34,8 %
EBITDA	3 tis. €	4 tis. €	−17,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	3 tis. €	−17,8 %
Čistý zisk	2 tis. €	3 tis. €	−40,6 %
Aktíva	88 tis. €	7 tis. €	+11×
Vlastné imanie	41 tis. €	4 tis. €	+856,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →