ADKE s. r. o.
aktívnaJenisejská 1409/20, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
IČO53583078DIČ2121417430IČ DPHSK2121417430spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)194 tis. €
4,9 %vs 2023
Zisk (2024)28 tis. €
50,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)275 tis. €
11,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)1 %
91,3 %Nízkavs 2023
ROE (2024)10.2 %
55,9 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +4.9 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 91/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (194 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 15 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 1 % aktív
Tržby
194 tis. €
+4,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
28 tis. €
−50,9 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
277 tis. €
+2,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
275 tis. €
+11,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža18,4 %
- ROA (návratnosť aktív)10,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,2 %
- Zadlženosť1 %
- Kapitálová primeranosť99,2 %
Finančné zdravie
91/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.52netIncome: 28 166revenue: 193 920prevNetIncome: 57 361
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 99.23equity: 275 075assets: 277 211
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 0.771equity: 275 075assets: 277 211
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 12.68revenueYoY: 4.89validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 18.45netMargin: 14.52ebitda: 35 771revenue: 193 920
Altman Z''-Score141.09Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.95 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.18 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.74 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 135.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.16 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.16 % vs. predchádzajúce 21.17 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 0.77 % vs. predchádzajúce 8.86 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.70× vs. predchádzajúce 0.68×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.52 % vs. predchádzajúca 31.03 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.23 % vs. predchádzajúca 91.14 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (5 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 14.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 10.2 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 194 tis. € | 185 tis. € | +4,9 % |
| EBITDA | 36 tis. € | 73 tis. € | −50,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 32 tis. € | 65 tis. € | −50,8 % |
| Čistý zisk | 28 tis. € | 57 tis. € | −50,9 % |
| Aktíva | 277 tis. € | 271 tis. € | +2,3 % |
| Vlastné imanie | 275 tis. € | 247 tis. € | +11,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 2. 2021
- Sídlo
- Jenisejská 1409/20, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 2. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202418.4 %Výborné
14.5 %Výborné
10.2 %Výborné
10.2 %Dobré
0.8 %Nízka
99.2 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie99.2%
- Cudzie zdroje0.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 194 tis. € | 277 tis. € | 275 tis. € | 36 tis. € | 28 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 185 tis. € | 271 tis. € | 247 tis. € | 73 tis. € | 57 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 248 tis. € | 225 tis. € | 190 tis. € | 158 tis. € | 125 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 136 tis. € | 82 tis. € | 65 tis. € | 75 tis. € | 60 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 2. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 16. 2. 2021
- 2Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 16. 2. 2021
- 3Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 16. 2. 2021
- 4Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 16. 2. 2021
- 5Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 16. 2. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53583078
- RÚZ ID
- 1968965
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 16. 2. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 3. 2023Registrácia platcu DPHSK2121417430
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat248 363 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna