Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Artistico s. r. o.

aktívna
J. M. Hurbana 17/1, 90613, Brezová pod Bradlom
IČO53586735DIČ2121425020spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)27 tis. €
0,2 %vs 2023
Zisk (2024)81 €
77,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2 tis. €
4,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)78 %
1,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)3.9 %
78,0 %Slabévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -0.2 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 49/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 78 % aktív
Tržby
27 tis. €
−0,2 %vs. 2023
Čistý zisk
81 €
−77,1 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
10 tis. €
+10,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
2 tis. €
+4,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
49zo 100
Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža0,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)0,8 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)3,9 %
  • Zadlženosť78 %
  • Kapitálová primeranosť21,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (27 tis. €), zadlženosť je vysoká.
49/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.299
  • netIncome: 81.00
  • revenue: 27 090
  • prevNetIncome: 354.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 21.61
  • equity: 2 072
  • assets: 9 590
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 78.39
  • equity: 2 072
  • assets: 9 590
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 15.41
  • revenueYoY: -0.151
  • validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 0.705
  • netMargin: 0.299
  • ebitda: 191.00
  • revenue: 27 090
Altman Z''-Score-0.17Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.43aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.00aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.11aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.29presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 0.84 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.84 % vs. predchádzajúce 4.08 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 78.39 % vs. predchádzajúce 77.03 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 2.82× vs. predchádzajúce 3.13×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.30 % vs. predchádzajúca 1.30 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.61 % vs. predchádzajúca 22.97 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 27090 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Info

    Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Upozornenie

    Kapitálová primeranosť len 22 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby27 tis. €27 tis. €−0,2 %
EBITDA191 €450 €−57,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)172 €405 €−57,6 %
Čistý zisk81 €354 €−77,1 %
Aktíva10 tis. €9 tis. €+10,6 %
Vlastné imanie2 tis. €2 tis. €+4,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
25. 2. 2021
Sídlo
J. M. Hurbana 17/1, 90613, Brezová pod Bradlom
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 25. 2. 2021Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MyjavaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49