AGORA Solar a. s.
aktívnaJužná trieda 48/D, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO53607503DIČ2121428727IČ DPHSK2121428727akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)771 tis. €
2,2 %vs 2023
Zisk (2024)-314 tis. €
76,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)3 tis. €
99,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)100 %
7,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)-11147.5 %
25×Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.2 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 27/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (771 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív
Tržby
771 tis. €
+2,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
-314 tis. €
+76,3 %vs. 2023
Strata pretrváva
Aktíva
5,2 mil. €
+15,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
3 tis. €
−99,1 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-17,0 %
- ROA (návratnosť aktív)-6,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-11147,5 %
- Zadlženosť100 %
- Kapitálová primeranosť0,1 %
Finančné zdravie
27/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -40.71netIncome: -313 913revenue: 771 083prevNetIncome: -1 323 896
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 0.055equity: 2 816assets: 5 161 582
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 99.95equity: 2 816assets: 5 161 582
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1 355,639revenueYoY: 2.17validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -17.00netMargin: -40.71ebitda: -131 046revenue: 771 083
Altman Z''-Score-1.29Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.00 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.15 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.00 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -6.08 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -6.08 % vs. predchádzajúce -29.74 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 99.95 % vs. predchádzajúce 93.04 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.15× vs. predchádzajúce 0.17×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -40.71 % vs. predchádzajúca -175.43 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.05 % vs. predchádzajúca 6.96 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE -11147 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (2816 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (2 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -40.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 771 tis. € | 755 tis. € | +2,2 % |
| EBITDA | -131 tis. € | -938 tis. € | +86,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -118 tis. € | -844 tis. € | +86,0 % |
| Čistý zisk | -314 tis. € | -1,3 mil. € | +76,3 % |
| Aktíva | 5,2 mil. € | 4,5 mil. € | +15,9 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 310 tis. € | −99,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 24. 2. 2021
- Sídlo
- Južná trieda 48/D, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 2. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2024-17.0 %Strata
-40.7 %Strata
-6.1 %Slabé
-11147.5 %Slabé
99.9 %Vysoká
0.1 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie0.1%
- Cudzie zdroje99.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 771 tis. € | 5,2 mil. € | 3 tis. € | -131 tis. € | -314 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 755 tis. € | 4,5 mil. € | 310 tis. € | -938 tis. € | -1,3 mil. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 6 tis. € | 4,1 mil. € | -136 tis. € | -92 tis. € | -177 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 250 € | 27 tis. € | 27 tis. € | -813 € | -813 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 2. 2021
akciová spoločnosť
- Zmena obchodného mena24. 2. 2021 → 13. 12. 2021
Protexa holding a. s.
- Zmena sídla24. 2. 2021 → 13. 12. 2021
Kmeťova 23/8, Nitra
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53607503
- RÚZ ID
- 1971109
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 24. 2. 2021Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat771 083 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 15. 12. 2021Registrácia platcu DPHSK2121428727
- 24. 2. 2021Zmena obchodného mena→ Protexa holding a. s.
- 24. 2. 2021Zmena sídlaKmeťova 23/8, Nitra