AGRO start s.r.o.
aktívnaTrnovec nad Váhom 504, 92571, Trnovec nad Váhom
IČO53623631DIČ2121457602spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)42 tis. €
17,5 %vs 2023
Zisk (2024)928 €
177,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)2 tis. €
100,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)79 %
13,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)50.1 %
38,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 18 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 55/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 79 % aktív
Silný rasttržby +18 % medziročne
Tržby
42 tis. €
+17,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
928 €
+177,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
9 tis. €
−24,0 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
2 tis. €
+100,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,7 %
- ROA (návratnosť aktív)10,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)50,1 %
- Zadlženosť79 %
- Kapitálová primeranosť20,5 %
Finančné zdravie
55/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.19netIncome: 928.00revenue: 42 430prevNetIncome: 334.00
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 20.54equity: 1 853assets: 9 021
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 79.46equity: 1 853assets: 9 021
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 136.11revenueYoY: 17.53validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.75netMargin: 2.19ebitda: 1 590revenue: 42 430
Altman Z''-Score-1.66Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.34 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.27 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.29 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.29 % vs. predchádzajúce 2.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 79.46 % vs. predchádzajúce 92.22 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.70× vs. predchádzajúce 3.04×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.19 % vs. predchádzajúca 0.93 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.54 % vs. predchádzajúca 7.78 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 42430 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 42 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 2.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 21 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 10.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 42 tis. € | 36 tis. € | +17,5 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 640 € | +148,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 576 € | +148,4 % |
| Čistý zisk | 928 € | 334 € | +177,8 % |
| Aktíva | 9 tis. € | 12 tis. € | −24,0 % |
| Vlastné imanie | 2 tis. € | 924 € | +100,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 3. 2021
- Sídlo
- Trnovec nad Váhom 504, 92571, Trnovec nad Váhom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 3. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.7 %Slabé
2.2 %Slabé
10.3 %Výborné
50.1 %Výborné
79.5 %Vysoká
20.5 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie20.5%
- Cudzie zdroje79.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 42 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 928 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 36 tis. € | 12 tis. € | 924 € | 640 € | 334 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 8 tis. € | 13 tis. € | -6 tis. € | -9 tis. € | -11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 3. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 3. 2021
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 16. 3. 2021
- 3Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 16. 3. 2021
- 4Prenájom hnuteľných vecíod 16. 3. 2021
- 5Administratívne službyod 16. 3. 2021
- 6Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 16. 3. 2021
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 16. 3. 2021
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 16. 3. 2021
- 9Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 16. 3. 2021
- 10Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 16. 3. 2021
- 11Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 16. 3. 2021
- 12Výroba potravinárskych výrobkovod 16. 3. 2021
- 13Výroba kŕmnych zmesíod 16. 3. 2021
- 14Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 16. 3. 2021
- 15Keramická výrobaod 16. 3. 2021
- 16Výroba bižutérie a suvenírovod 16. 3. 2021
- 17Výroba sviečok a tieniacej technikyod 16. 3. 2021
- 18Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 16. 3. 2021
- 19Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 16. 3. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53623631
- RÚZ ID
- 1973594
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 16. 3. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat42 430 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna