Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

3D GRAVIROVANIE s. r. o.

aktívna
Rozvojová 2343/2, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO53630165DIČ2121435602IČ DPHSK2121435602spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2025)44 tis. €
11,0 %vs 2024
Zisk (2025)6 tis. €
12,9 %vs 2024
Vlastné imanie (2025)32 tis. €
23,9 %vs 2024
Zadlženosť (2025)5 %
53,6 %Nízkavs 2024
ROE (2025)19.3 %
29,7 %Výbornévs 2024

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 11 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 87/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Tržby
44 tis. €
−11,0 %vs. 2024
Pokles tržieb
Čistý zisk
6 tis. €
−12,9 %vs. 2024
Zhoršenie výsledku
Aktíva
34 tis. €
+16,4 %vs. 2024
Mierny rast
Vlastné imanie
32 tis. €
+23,9 %vs. 2024
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
87zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2025)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža20,3 %
  • ROA (návratnosť aktív)18,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)19,3 %
  • Zadlženosť5 %
  • Kapitálová primeranosť95,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je zisková.
87/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 13.93
  • netIncome: 6 162
  • revenue: 44 245
  • prevNetIncome: 7 073
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 95.00
  • equity: 31 953
  • assets: 33 636
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 5.00
  • equity: 31 953
  • assets: 33 636
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -1.94
  • revenueYoY: -11.00
  • validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 20.33
  • netMargin: 13.93
  • ebitda: 8 995
  • revenue: 44 245
Altman Z''-Score25.94Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.87aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.262.61aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.721.53aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.0519.94presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 18.32 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.32 % vs. predchádzajúce 24.47 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 5.00 % vs. predchádzajúce 10.78 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.32× vs. predchádzajúce 1.72×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.93 % vs. predchádzajúca 14.23 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 95.00 % vs. predchádzajúca 89.22 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 44245 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 11 % na 44 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 13.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 20.3 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2025)
Položka20252024Zmena
Tržby44 tis. €50 tis. €−11,0 %
EBITDA9 tis. €11 tis. €−19,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)8 tis. €10 tis. €−19,9 %
Čistý zisk6 tis. €7 tis. €−12,9 %
Aktíva34 tis. €29 tis. €+16,4 %
Vlastné imanie32 tis. €26 tis. €+23,9 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
13. 3. 2021
Sídlo
Rozvojová 2343/2, 04011, Košice - mestská časť Juh
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 13. 3. 2021Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2025Zverejnená účtovná závierka za rok 2025
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Košice IVVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov