CASMAR GROUP IX, s. r. o.

aktívna

Paulínska 19, 91701, Trnava

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)25 tis. €

311,1 %vs 2023

Zisk (2024)11 tis. €

823,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)39 tis. €

39,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)33 %

14,1 %Nízkavs 2023

ROE (2024)28.1 %

564,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 311 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 73/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 44 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív

Silný rasttržby +311 % medziročne

Tržby

25 tis. €

+311,1 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

11 tis. €

+823,5 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

58 tis. €

+27,6 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

39 tis. €

+39,0 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža52,5 %
ROA (návratnosť aktív)18,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)28,1 %
Zadlženosť33 %
Kapitálová primeranosť66,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková.

73/ 100Silná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 44.37
netIncome: 10 943
revenue: 24 665
prevNetIncome: 1 185

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 66.77
equity: 38 987
assets: 58 394

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 33.23
equity: 38 987
assets: 58 394

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -16.65
revenueYoY: 311.08
validHistoryYears: 4.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 52.54
netMargin: 44.37
ebitda: 12 958
revenue: 24 665

Altman Z''-Score6.53Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.31	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.84	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.27	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	2.11	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 18.74 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 18.74 % vs. predchádzajúce 2.59 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 33.23 % vs. predchádzajúce 38.71 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.42× vs. predchádzajúce 0.13×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 44.37 % vs. predchádzajúca 19.75 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 66.77 % vs. predchádzajúca 61.29 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 24665 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +311 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 311 % na 25 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 44.4 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.44 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 52.5 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	25 tis. €	6 tis. €	+311,1 %
EBITDA	13 tis. €	1 tis. €	+776,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	12 tis. €	1 tis. €	+776,7 %
Čistý zisk	11 tis. €	1 tis. €	+823,5 %
Aktíva	58 tis. €	46 tis. €	+27,6 %
Vlastné imanie	39 tis. €	28 tis. €	+39,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 10. 4. 2021
Sídlo: Paulínska 19, 91701, Trnava
Štatutárny orgán: 1 1 osoba (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

1 1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

10. 4. 2021Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

52.5 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

44.4 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

18.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

28.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

33.2 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

66.8 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie66.8%
Cudzie zdroje33.2%

Aktíva spolu58 tis. €

Vlastné imanie39 tis. €

Cudzie zdroje19 tis. €

Finančná páka0.50×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	25 tis. €	58 tis. €	39 tis. €	13 tis. €	11 tis. €	EUR
2023	Riadna	6 tis. €	46 tis. €	28 tis. €	1 tis. €	1 tis. €	EUR
2022	Riadna	28 tis. €	54 tis. €	27 tis. €	12 tis. €	10 tis. €	EUR
2021	Riadna	43 tis. €	35 tis. €	17 tis. €	13 tis. €	11 tis. €	EUR

CASMAR GROUP IX, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 73/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita