Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

KV DENT s.r.o.

aktívna

E. F. Scherera 4799/38, 92101, Piešťany

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2022)387 tis. €

541,5 %vs 2021

Zisk (2022)13 tis. €

841,8 %vs 2021

Vlastné imanie (2022)20 tis. €

207,2 %vs 2021

Zadlženosť (2022)91 %

0,6 %Vysokávs 2021

ROE (2022)67.4 %

206,6 %Výbornévs 2021

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 542 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 35/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Tržby

387 tis. €

+541,5 %vs. 2021

Trvalý rast

Čistý zisk

13 tis. €

+841,8 %vs. 2021

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

228 tis. €

+187,2 %vs. 2021

Mierny rast

Vlastné imanie

20 tis. €

+207,2 %vs. 2021

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2022 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie8.6%
Cudzie zdroje91.4%

Aktíva spolu228 tis. €

Vlastné imanie20 tis. €

Cudzie zdroje208 tis. €

Finančná páka10.58×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2022aktuálny	Riadna	387 tis. €	228 tis. €	20 tis. €	19 tis. €	13 tis. €	EUR
2021	Riadna	60 tis. €	79 tis. €	6 tis. €	2 tis. €	1 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (387 tis. €), zadlženosť je vysoká.

35/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.43
netIncome: 13 279
revenue: 386 948
prevNetIncome: 1 410

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 8.64
equity: 19 689
assets: 227 993

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 91.36
equity: 19 689
assets: 227 993

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 541.55
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.99
netMargin: 3.43
ebitda: 19 295
revenue: 386 948

Altman Z''-Score0.96Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.17	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.21	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.48	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.10	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 5.82 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.82 % vs. predchádzajúce 1.78 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 91.36 % vs. predchádzajúce 91.92 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.70× vs. predchádzajúce 0.76×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.43 % vs. predchádzajúca 2.34 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 8.64 % vs. predchádzajúca 8.08 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +542 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2022)

Položka	2022	2021	Zmena
Tržby	387 tis. €	60 tis. €	+541,5 %
EBITDA	19 tis. €	2 tis. €	+790,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	17 tis. €	2 tis. €	+790,4 %
Čistý zisk	13 tis. €	1 tis. €	+841,8 %
Aktíva	228 tis. €	79 tis. €	+187,2 %
Vlastné imanie	20 tis. €	6 tis. €	+207,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →