LeRoy, s. r. o.
aktívnaKutuzovova 3154/34, 08501, Bardejov
IČO53665007DIČ2121457008IČ DPHSK2121457008spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)74 tis. €
17×vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
1,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)34 tis. €
12,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)40 %
43×Nízkavs 2023
ROE (2024)11.3 %
10,1 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1653 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 76/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (74 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 5 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív
Silný rasttržby +1653 % medziročne
Tržby
74 tis. €
+17×vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+1,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
57 tis. €
+85,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
34 tis. €
+12,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,4 %
- ROA (návratnosť aktív)6,8 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)11,3 %
- Zadlženosť40 %
- Kapitálová primeranosť60,2 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.27netIncome: 3 883revenue: 73 643prevNetIncome: 3 834
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.20equity: 34 439assets: 57 208
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.80equity: 34 439assets: 57 208
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1 260,267revenueYoY: 1 653,405validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.45netMargin: 5.27ebitda: 5 484revenue: 73 643
Altman Z''-Score3.57Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.25 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.55 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.59 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.79 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.79 % vs. predchádzajúce 12.43 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.80 % vs. predchádzajúce 0.91 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.29× vs. predchádzajúce 0.14×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.27 % vs. predchádzajúca 91.29 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.20 % vs. predchádzajúca 99.09 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1653 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1653 % na 74 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 4200 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 74 tis. € | 4 tis. € | +17× |
| EBITDA | 5 tis. € | 4 tis. € | +30,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 5 tis. € | 4 tis. € | +30,6 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 4 tis. € | +1,3 % |
| Aktíva | 57 tis. € | 31 tis. € | +85,5 % |
| Vlastné imanie | 34 tis. € | 31 tis. € | +12,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 3. 2021
- Sídlo
- Kutuzovova 3154/34, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 3. 2021Založenie spoločnosti
- 1. 5. 2025Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
20247.4 %Dobré
5.3 %Dobré
6.8 %Výborné
11.3 %Dobré
39.8 %Nízka
60.2 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.2%
- Cudzie zdroje39.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 74 tis. € | 57 tis. € | 34 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 4 tis. € | 31 tis. € | 31 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 2 tis. € | 2 tis. € | -113 € | -176 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 398 € | 2 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti30. 3. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 3. 2021 → 25. 11. 2022
The Grand Capital, s. r. o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 30. 3. 2021
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 3. 2021
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 30. 3. 2021
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 30. 3. 2021
- 5Vedenie účtovníctvaod 30. 3. 2021
- 6Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 30. 3. 2021
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 30. 3. 2021
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 3. 2021
- 9Čistiace a upratovacie službyod 30. 3. 2021
- 10Administratívne službyod 30. 3. 2021
- 11Faktoring a forfaitingod 30. 3. 2021
- 12Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 30. 3. 2021
- 13Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 30. 3. 2021
- 14Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 30. 3. 2021
- 15Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 30. 3. 2021
- 16Finančný lízingod 30. 3. 2021
- 17Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 30. 3. 2021
- 18Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 30. 3. 2021
- 19Prípravné práce k realizácii stavbyod 30. 3. 2021
- 20Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 30. 3. 2021
- 21Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 30. 3. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53665007
- RÚZ ID
- 1984416
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 30. 3. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 1. 5. 2025Registrácia platcu DPHSK2121457008
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat73 643 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 30. 3. 2021Zmena obchodného mena→ The Grand Capital, s. r. o.