Adiamax s.r.o.
aktívnaĽudovíta Rajtera 5323/40, 90201, Pezinok
IČO53733312DIČ2121479316spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)81 tis. €
20,2 %vs 2023
Zisk (2024)30 tis. €
17,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)56 tis. €
114,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)29 %
43,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)53.3 %
45,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 20 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (81 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 71 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 29 % aktív
Tržby
81 tis. €
+20,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
30 tis. €
+17,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
79 tis. €
+47,0 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
56 tis. €
+114,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža47,0 %
- ROA (návratnosť aktív)37,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)53,3 %
- Zadlženosť29 %
- Kapitálová primeranosť71,0 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 36.90netIncome: 29 796revenue: 80 739prevNetIncome: 25 304
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 70.99equity: 55 855assets: 78 684
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 29.01equity: 55 855assets: 78 684
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 168.07revenueYoY: 20.23validHistoryYears: 4.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 46.96netMargin: 36.90ebitda: 37 911revenue: 80 739
Altman Z''-Score8.81Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.40 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.09 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.75 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 37.87 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 37.87 % vs. predchádzajúce 47.29 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 29.01 % vs. predchádzajúce 51.30 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.03× vs. predchádzajúce 1.25×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 36.90 % vs. predchádzajúca 37.68 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 70.99 % vs. predchádzajúca 48.70 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 20 % na 81 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 36.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 47.0 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 71 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 81 tis. € | 67 tis. € | +20,2 % |
| EBITDA | 38 tis. € | 30 tis. € | +27,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 34 tis. € | 27 tis. € | +27,0 % |
| Čistý zisk | 30 tis. € | 25 tis. € | +17,8 % |
| Aktíva | 79 tis. € | 54 tis. € | +47,0 % |
| Vlastné imanie | 56 tis. € | 26 tis. € | +114,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 5. 2021
- Sídlo
- Ľudovíta Rajtera 5323/40, 90201, Pezinok
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 5. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202447.0 %Výborné
36.9 %Výborné
37.9 %Výborné
53.3 %Výborné
29.0 %Nízka
71.0 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie71.0%
- Cudzie zdroje29.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 81 tis. € | 79 tis. € | 56 tis. € | 38 tis. € | 30 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 67 tis. € | 54 tis. € | 26 tis. € | 30 tis. € | 25 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 47 tis. € | 37 tis. € | 755 € | 11 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 4 tis. € | 20 tis. € | -10 tis. € | -15 tis. € | -15 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 5. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odboroch : interná medicína, diabetológia poruchy látkovej premeny a výživy.od 1. 5. 2021
- 2Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 1. 5. 2021
- 3Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 1. 5. 2021
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 1. 5. 2021
- 5Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 1. 5. 2021
- 6Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 1. 5. 2021
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 1. 5. 2021
- 8Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 1. 5. 2021
- 9Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 1. 5. 2021
- 10Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 5. 2021
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 1. 5. 2021
- 12Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 5. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53733312
- RÚZ ID
- 1987405
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 1. 5. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat80 739 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna