BONA Invest s. r. o.
aktívnaKukučínova 3223/1D, 02201, Čadca
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)336 tis. €
19,9 %vs 2023
Zisk (2024)26 tis. €
25,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)48 tis. €
113,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)38 %
22,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)53.1 %
40,9 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 20 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 86/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (336 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív
Silný rasttržby +20 % medziročne
Tržby
336 tis. €
+19,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
26 tis. €
+25,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
78 tis. €
+75,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
48 tis. €
+113,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,8 %
- ROA (návratnosť aktív)32,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)53,1 %
- Zadlženosť38 %
- Kapitálová primeranosť62,0 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.58netIncome: 25 510revenue: 336 328prevNetIncome: 20 262
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 61.99equity: 48 049assets: 77 512
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 38.01equity: 48 049assets: 77 512
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 440.02revenueYoY: 19.86validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.82netMargin: 7.58ebitda: 59 925revenue: 336 328
Altman Z''-Score9.16Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.22 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.81 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 32.91 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 32.91 % vs. predchádzajúce 45.86 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 38.01 % vs. predchádzajúce 48.99 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.34× vs. predchádzajúce 6.35×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.58 % vs. predchádzajúca 7.22 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.99 % vs. predchádzajúca 51.01 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 20 % na 336 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 7.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 32.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 336 tis. € | 281 tis. € | +19,9 % |
| EBITDA | 60 tis. € | 45 tis. € | +32,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 54 tis. € | 41 tis. € | +32,5 % |
| Čistý zisk | 26 tis. € | 20 tis. € | +25,9 % |
| Aktíva | 78 tis. € | 44 tis. € | +75,4 % |
| Vlastné imanie | 48 tis. € | 23 tis. € | +113,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 28. 4. 2021
- Sídlo
- Kukučínova 3223/1D, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- 6 6 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
6 6 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 28. 4. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202417.8 %Výborné
7.6 %Dobré
32.9 %Výborné
53.1 %Výborné
38.0 %Nízka
62.0 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie62.0%
- Cudzie zdroje38.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 336 tis. € | 78 tis. € | 48 tis. € | 60 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 281 tis. € | 44 tis. € | 23 tis. € | 45 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 12 tis. € | 17 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 6 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti28. 4. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prípravné práce k realizácii stavbyod 28. 4. 2021
- 2Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 28. 4. 2021
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 28. 4. 2021
- 4Prenájom hnuteľných vecíod 28. 4. 2021
- 5Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 28. 4. 2021
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 28. 4. 2021
- 7Sťahovacie službyod 28. 4. 2021
- 8Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 28. 4. 2021
- 9Čistiace a upratovacie službyod 28. 4. 2021
- 10Poskytovanie služieb osobného charakteruod 28. 4. 2021
- 11Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 28. 4. 2021
- 12Prevádzkovanie výdajne stravyod 28. 4. 2021
- 13Výroba potravinárskych výrobkovod 28. 4. 2021
- 14Výroba nápojovod 28. 4. 2021
- 15Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 28. 4. 2021
- 16Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 28. 4. 2021
- 17Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 28. 4. 2021
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 28. 4. 2021
- 19Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 28. 4. 2021
- 20Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 28. 4. 2021
- 21Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 28. 4. 2021
- 22Vedenie účtovníctvaod 28. 4. 2021
- 23Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 28. 4. 2021
- 24Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 28. 4. 2021
- 25Administratívne službyod 28. 4. 2021
- 26Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 28. 4. 2021
- 27Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 28. 4. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53736362
- RÚZ ID
- 1988705
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 28. 4. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat336 328 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 3. 4. 2023Registrácia platcu DPHSK2121552796
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna