Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

BigBone SLOVAKIA s. r. o.

aktívna

Jókaiho 10/22, 94501, Komárno

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)894 tis. €

302,0 %vs 2022

Zisk (2023)46 tis. €

9,4 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)120 tis. €

61,5 %vs 2022

Zadlženosť (2023)90 %

49,1 %Vysokávs 2022

ROE (2023)38.1 %

43,9 %Výbornévs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 302 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 50/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

894 tis. €

+302,0 %vs. 2022

Trvalý rast

Čistý zisk

46 tis. €

−9,4 %vs. 2022

Zhoršenie výsledku

Aktíva

1,2 mil. €

+536,2 %vs. 2022

Mierny rast

Vlastné imanie

120 tis. €

+61,5 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie10.1%
Cudzie zdroje89.9%

Aktíva spolu1,2 mil. €

Vlastné imanie120 tis. €

Cudzie zdroje1,1 mil. €

Finančná páka8.93×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	894 tis. €	1,2 mil. €	120 tis. €	66 tis. €	46 tis. €	EUR
2022	Riadna	222 tis. €	186 tis. €	74 tis. €	68 tis. €	50 tis. €	EUR
2021	Riadna	74 tis. €	29 tis. €	24 tis. €	24 tis. €	19 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (894 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

50/ 100Stabilná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 5.09
netIncome: 45 510
revenue: 893 830
prevNetIncome: 50 243

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 10.08
equity: 119 512
assets: 1 186 173

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 89.92
equity: 119 512
assets: 1 186 173

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 247.54
revenueYoY: 302.02
validHistoryYears: 3.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 7.39
netMargin: 5.09
ebitda: 66 066
revenue: 893 830

Altman Z''-Score0.95Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.20	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.31	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.32	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.12	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 3.84 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 3.84 % vs. predchádzajúce 26.95 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 89.92 % vs. predchádzajúce 60.31 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.75× vs. predchádzajúce 1.19×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.09 % vs. predchádzajúca 22.60 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.08 % vs. predchádzajúca 39.69 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +302 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	894 tis. €	222 tis. €	+302,0 %
EBITDA	66 tis. €	68 tis. €	−2,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	59 tis. €	61 tis. €	−2,4 %
Čistý zisk	46 tis. €	50 tis. €	−9,4 %
Aktíva	1,2 mil. €	186 tis. €	+536,2 %
Vlastné imanie	120 tis. €	74 tis. €	+61,5 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →