Doktorand j.s.a.
aktívnaJesenského 7371/2, 91101, Trenčín
125
Tržby (2024)20 tis. €
630,9 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
Vlastné imanie (2024)3 tis. €
195,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)58 %
Stredná
ROE (2024)66.1 %
Výborné
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 631 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 71/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (20 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 10 %
Silný rasttržby +631 % medziročne
Tržby
20 tis. €
+630,9 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
—vs. 2023
Aktíva
7 tis. €
+597,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
3 tis. €
+195,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža12,2 %
- ROA (návratnosť aktív)28,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)66,1 %
- Zadlženosť58 %
- Kapitálová primeranosť42,3 %
Finančné zdravie
71/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.67netIncome: 1 954revenue: 20 216prevNetIncome: 0.000
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 42.33equity: 2 954assets: 6 979
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 57.67equity: 2 954assets: 6 979
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 630.87validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 12.17netMargin: 9.67ebitda: 2 460revenue: 20 216
Altman Z''-Score4.53Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.83 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.91 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.77 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 28.00 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 28.00 % vs. predchádzajúce 0.00 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 57.67 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.90× vs. predchádzajúce 2.77×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.67 % vs. predchádzajúca 0.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 42.33 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 20216 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +631 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 631 % na 20 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.7 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 28.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 20 tis. € | 3 tis. € | +630,9 % |
| EBITDA | 2 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 0 € | — |
| Aktíva | 7 tis. € | 1 tis. € | +597,9 % |
| Vlastné imanie | 3 tis. € | 1 tis. € | +195,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- 125
- Dátum vzniku
- 11. 6. 2021
- Sídlo
- Jesenského 7371/2, 91101, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 6. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202412.2 %Výborné
9.7 %Dobré
28.0 %Výborné
66.1 %Výborné
57.7 %Stredná
42.3 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie42.3%
- Cudzie zdroje57.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 20 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 0 € | 1 tis. € | 1 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 0 € | 1 tis. € | 1 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 6. 2021
125
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 11. 6. 2021
- 2Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 11. 6. 2021
- 3Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 11. 6. 2021
- 4Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 11. 6. 2021
- 5Vedenie účtovníctvaod 11. 6. 2021
- 6Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 11. 6. 2021
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 11. 6. 2021
- 8Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 11. 6. 2021
- 9Fotografické službyod 11. 6. 2021
- 10Administratívne službyod 11. 6. 2021
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 6. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53850963
- RÚZ ID
- 1999927
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 11. 6. 2021Založenie spoločnosti125
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat20 216 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna