ARCHENEMIX s. r. o.
aktívnaPetržalská 1638/4, 06001, Kežmarok
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)1,7 mil. €
75,8 %vs 2023
Zisk (2024)14 tis. €
110,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)26 tis. €
113,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
5,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)53.1 %
1,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 76 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 22/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Nízka maržačistá marža len 0.8 %
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Silný rasttržby +76 % medziročne
Tržby
1,7 mil. €
+75,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
14 tis. €
+110,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
172 tis. €
+45,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
26 tis. €
+113,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,0 %
- ROA (návratnosť aktív)8,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)53,1 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,2 %
Finančné zdravie
22/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.803netIncome: 13 951revenue: 1 736 342prevNetIncome: 6 621
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.23equity: 26 252assets: 172 387
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.77equity: 26 252assets: 172 387
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -10.68revenueYoY: 75.85validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.03netMargin: 0.803ebitda: 17 966revenue: 1 736 342
Altman Z''-Score1.45Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.37 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.09 % vs. predchádzajúce 5.60 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.77 % vs. predchádzajúce 89.60 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 10.07× vs. predchádzajúce 8.35×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.80 % vs. predchádzajúca 0.67 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.23 % vs. predchádzajúca 10.40 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 76 % na 1.7 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+76 %), aktíva (+46 %), vlastné imanie (+113 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,7 mil. € | 987 tis. € | +75,8 % |
| EBITDA | 18 tis. € | 9 tis. € | +110,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 16 tis. € | 8 tis. € | +110,9 % |
| Čistý zisk | 14 tis. € | 7 tis. € | +110,7 % |
| Aktíva | 172 tis. € | 118 tis. € | +45,8 % |
| Vlastné imanie | 26 tis. € | 12 tis. € | +113,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 7. 2021
- Sídlo
- Petržalská 1638/4, 06001, Kežmarok
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 7. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20241.0 %Slabé
0.8 %Slabé
8.1 %Výborné
53.1 %Výborné
84.8 %Vysoká
15.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.2%
- Cudzie zdroje84.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 1,7 mil. € | 172 tis. € | 26 tis. € | 18 tis. € | 14 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 987 tis. € | 118 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,2 mil. € | 183 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 681 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 4 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 7. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1čistiace a upratovacie službyod 13. 7. 2021
- 2dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 13. 7. 2021
- 3prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 7. 2021
- 4prenájom hnuteľných vecíod 13. 7. 2021
- 5ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 13. 7. 2021
- 6nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 13. 7. 2021
- 7uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 13. 7. 2021
- 8sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 13. 7. 2021
- 9podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 13. 7. 2021
- 10kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)od 13. 7. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53893964
- RÚZ ID
- 2003184
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 13. 7. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat2 176 608 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 1. 12. 2021Registrácia platcu DPHSK2121527166