Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

MINILANDIA, s. r. o.

aktívna

Nová 341/2, 01003, Žilina

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)117 tis. €

11×vs 2023

Zisk (2024)458 €

100,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)2 tis. €

41,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)95 %

4,3 %Vysokávs 2023

ROE (2024)29.4 %

100,6 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1140 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 27/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Tržby

117 tis. €

+11×vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

458 €

+100,9 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

34 tis. €

+162,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

2 tis. €

+41,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie4.6%
Cudzie zdroje95.4%

Aktíva spolu34 tis. €

Vlastné imanie2 tis. €

Cudzie zdroje32 tis. €

Finančná páka20.65×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	117 tis. €	34 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	458 €	EUR
2023	Riadna	9 tis. €	13 tis. €	1 tis. €	-50 tis. €	-50 tis. €	EUR
2022	Riadna	—	199 €	138 €	-4 tis. €	-4 tis. €	EUR
2021	Riadna	—	5 tis. €	5 tis. €	-389 €	-389 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (117 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

27/ 100Slabá

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.393
netIncome: 458.00
revenue: 116 577
prevNetIncome: -50 040

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 4.62
equity: 1 557
assets: 33 708

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 95.38
equity: 1 557
assets: 33 708

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 139,522
validHistoryYears: 2.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.46
netMargin: 0.393
ebitda: 1 703
revenue: 116 577

Altman Z''-Score-4.84Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.09	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-5.27	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.29	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.05	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.36 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.36 % vs. predchádzajúce -389.60 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 95.38 % vs. predchádzajúce 91.44 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.46× vs. predchádzajúce 0.73×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.39 % vs. predchádzajúca -532.06 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.62 % vs. predchádzajúca 8.56 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1140 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	117 tis. €	9 tis. €	+11×
EBITDA	2 tis. €	-50 tis. €	+103,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	2 tis. €	-45 tis. €	+103,4 %
Čistý zisk	458 €	-50 tis. €	+100,9 %
Aktíva	34 tis. €	13 tis. €	+162,4 %
Vlastné imanie	2 tis. €	1 tis. €	+41,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →