M11 entreprise, s.r.o.
aktívnaZávodná 262, 02743, Nižná
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)325 tis. €
0,3 %vs 2023
Zisk (2024)-37 tis. €
57,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-161 tis. €
29,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)618 %
40,0 %Vysokávs 2023
ROE (2024)23.0 %
21,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -0.3 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 21/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (325 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
325 tis. €
−0,3 %vs. 2023
Čistý zisk
-37 tis. €
−57,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
31 tis. €
−14,4 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
-161 tis. €
−29,8 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-10,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-119,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť618 %
- Kapitálová primeranosť-518,2 %
Finančné zdravie
21/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -11.35netIncome: -36 898revenue: 325 018prevNetIncome: -23 391
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -518.24equity: -160 627assets: 30 995
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 618.24equity: -160 627assets: 30 995
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 82.51revenueYoY: -0.304validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -10.44netMargin: -11.35ebitda: -33 933revenue: 325 018
Altman Z''-Score-34.75Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -10.20 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -17.42 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -6.25 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.88 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -119.05 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -119.05 % vs. predchádzajúce -64.60 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 618.24 % vs. predchádzajúce 441.72 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 10.49× vs. predchádzajúce 9.00×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -11.35 % vs. predchádzajúca -7.17 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -518.24 % vs. predchádzajúca -341.72 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-0 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -11.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 325 tis. € | 326 tis. € | −0,3 % |
| EBITDA | -34 tis. € | -22 tis. € | −52,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -31 tis. € | -20 tis. € | −52,3 % |
| Čistý zisk | -37 tis. € | -23 tis. € | −57,7 % |
| Aktíva | 31 tis. € | 36 tis. € | −14,4 % |
| Vlastné imanie | -161 tis. € | -124 tis. € | −29,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 27. 7. 2021
- Sídlo
- Závodná 262, 02743, Nižná
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 27. 7. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
2024-10.4 %Strata
-11.4 %Strata
-119.0 %Slabé
—
618.2 %Vysoká
-518.2 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 192 tis. €
- Aktíva spolu
- 31 tis. €
- Vlastné imanie
- −161 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 325 tis. € | 31 tis. € | -161 tis. € | -34 tis. € | -37 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 326 tis. € | 36 tis. € | -124 tis. € | -22 tis. € | -23 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 232 tis. € | 40 tis. € | -100 tis. € | -85 tis. € | -86 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 53 tis. € | 21 tis. € | -15 tis. € | -19 tis. € | -20 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti27. 7. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 17. 8. 2021
- 2Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 17. 8. 2021
- 3Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 17. 8. 2021
- 4Prevádzkovanie výdajne stravyod 17. 8. 2021
- 5Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 17. 8. 2021
- 6Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 17. 8. 2021
- 7Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 17. 8. 2021
- 8Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 17. 8. 2021
- 9Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 17. 8. 2021
- 10Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 7. 2021
- 11Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 27. 7. 2021
- 12Vedenie účtovníctvaod 27. 7. 2021
- 13Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 27. 7. 2021
- 14Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 27. 7. 2021
- 15Prenájom hnuteľných vecíod 27. 7. 2021
- 16Čistiace a upratovacie službyod 27. 7. 2021
- 17Administratívne službyod 27. 7. 2021
- 18Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 27. 7. 2021
- 19Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 27. 7. 2021
- 20Prípravné práce k realizácii stavbyod 27. 7. 2021
- 21Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 27. 7. 2021
- 22Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 27. 7. 2021
- 23Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 27. 7. 2021
- 24Sťahovacie službyod 27. 7. 2021
- 25Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 27. 7. 2021
- 26Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 27. 7. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/53958144
- RÚZ ID
- 2011060
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 27. 7. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat326 008 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 15. 2. 2022Registrácia platcu DPHSK2121535273
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna