MT solutions SK s. r. o.

aktívna

Račianska 88 B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

podľa §4, registrácia od 20. 12. 2023

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)59 tis. €

28,0 %vs 2023

Zisk (2024)13 tis. €

83,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)32 tis. €

68,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)35 %

21,9 %Nízkavs 2023

ROE (2024)40.7 %

8,9 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 28 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 96/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (59 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 22 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 65 % aktív

Silný rasttržby +28 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 12. 8. 2021
Sídlo: Račianska 88 B, 83102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža26,4 %
ROA (návratnosť aktív)26,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)40,7 %
Zadlženosť35 %
Kapitálová primeranosť64,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (59 tis. €), je zisková.

96/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 22.26
netIncome: 13 178
revenue: 59 203
prevNetIncome: 7 182

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 64.90
equity: 32 402
assets: 49 926

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 35.10
equity: 32 402
assets: 49 926

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 48.21
revenueYoY: 27.97
validHistoryYears: 4.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 26.41
netMargin: 22.26
ebitda: 15 636
revenue: 59 203

Altman Z''-Score6.80Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.28	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.79	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.79	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.94	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 26.40 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.40 % vs. predchádzajúce 20.58 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 35.10 % vs. predchádzajúce 44.92 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.19× vs. predchádzajúce 1.33×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.26 % vs. predchádzajúca 15.52 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 64.90 % vs. predchádzajúca 55.08 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 59 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 22.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.22 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 26.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 65 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	59 tis. €	46 tis. €	+28,0 %
EBITDA	16 tis. €	9 tis. €	+83,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	14 tis. €	8 tis. €	+83,8 %
Čistý zisk	13 tis. €	7 tis. €	+83,5 %
Aktíva	50 tis. €	35 tis. €	+43,1 %
Vlastné imanie	32 tis. €	19 tis. €	+68,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

12. 8. 2021Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

26.4 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

22.3 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

26.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

40.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

35.1 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

64.9 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie64.9%
Cudzie zdroje35.1%

Aktíva spolu50 tis. €

Vlastné imanie32 tis. €

Cudzie zdroje18 tis. €

Finančná páka0.54×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	59 tis. €	50 tis. €	32 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	EUR
2023	Riadna	46 tis. €	35 tis. €	19 tis. €	9 tis. €	7 tis. €	EUR
2022	Riadna	37 tis. €	24 tis. €	12 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2021	Riadna	18 tis. €	14 tis. €	8 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR

Užitočné služby

MT solutions SK s. r. o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 96/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita