KYZO s. r. o.
aktívnaČadečka 3146, 02201, Čadca
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)50 tis. €
59,7 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
14×vs 2023
Vlastné imanie (2024)16 tis. €
46,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)15 %
23,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)31.6 %
10×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 60 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 90/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (50 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 10 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 85 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 15 % aktív
Tržby
50 tis. €
+59,7 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+14×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
19 tis. €
+50,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
16 tis. €
+46,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža13,5 %
- ROA (návratnosť aktív)26,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)31,6 %
- Zadlženosť15 %
- Kapitálová primeranosť85,2 %
Finančné zdravie
90/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 9.98netIncome: 5 021revenue: 50 293prevNetIncome: -372.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 85.22equity: 15 913assets: 18 673
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 14.78equity: 15 913assets: 18 673
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 122.09revenueYoY: 59.66validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 13.48netMargin: 9.98ebitda: 6 780revenue: 50 293
Altman Z''-Score11.71Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.68 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.91 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 2.07 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 6.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 26.89 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.89 % vs. predchádzajúce -3.01 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 14.78 % vs. predchádzajúce 11.96 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.69× vs. predchádzajúce 2.55×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 9.98 % vs. predchádzajúca -1.18 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 85.22 % vs. predchádzajúca 88.04 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60 % na 50 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 10.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 85 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 26.9 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 50 tis. € | 32 tis. € | +59,7 % |
| EBITDA | 7 tis. € | 408 € | +16× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 367 € | +16× |
| Čistý zisk | 5 tis. € | -372 € | +14× |
| Aktíva | 19 tis. € | 12 tis. € | +50,9 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 11 tis. € | +46,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 8. 2021
- Sídlo
- Čadečka 3146, 02201, Čadca
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 8. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202413.5 %Výborné
10.0 %Dobré
26.9 %Výborné
31.6 %Výborné
14.8 %Nízka
85.2 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie85.2%
- Cudzie zdroje14.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 50 tis. € | 19 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 32 tis. € | 12 tis. € | 11 tis. € | 408 € | -372 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 41 tis. € | 20 tis. € | 11 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 5 tis. € | 10 tis. € | 5 tis. € | 211 € | 179 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 8. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 8. 2021
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 12. 8. 2021
- 3Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 12. 8. 2021
- 4Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 12. 8. 2021
- 5Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 12. 8. 2021
- 6Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 12. 8. 2021
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 12. 8. 2021
- 8Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 12. 8. 2021
- 9Prenájom hnuteľných vecíod 12. 8. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54006881
- RÚZ ID
- 2010554
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 12. 8. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat50 293 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna