FOXTRON s. r. o.

aktívna

Clementisova 723/7, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

podľa §4, registrácia od 5. 10. 2021spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)1,0 mil. €

100,2 %vs 2023

Zisk (2024)16 tis. €

33,6 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)48 tis. €

51,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)40 %

47,5 %Nízkavs 2023

ROE (2024)33.9 %

11,7 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 100 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív

Silný rasttržby +100 % medziročne

Tržby

1,0 mil. €

+100,2 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

16 tis. €

+33,6 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

79 tis. €

−39,8 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

48 tis. €

+51,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,2 %
ROA (návratnosť aktív)20,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)33,9 %
Zadlženosť40 %
Kapitálová primeranosť60,1 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (1,0 mil. €).

61/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.58
netIncome: 16 187
revenue: 1 025 859
prevNetIncome: 12 117

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 60.07
equity: 47 736
assets: 79 461

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 39.93
equity: 47 736
assets: 79 461

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 103.03
revenueYoY: 100.22
validHistoryYears: 4.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.23
netMargin: 1.58
ebitda: 22 864
revenue: 1 025 859

Altman Z''-Score6.16Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.18	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.75	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.64	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.58	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 20.37 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 20.37 % vs. predchádzajúce 9.18 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 39.93 % vs. predchádzajúce 76.10 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 12.91× vs. predchádzajúce 3.88×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.58 % vs. predchádzajúca 2.36 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.07 % vs. predchádzajúca 23.90 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 40 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 100 % na 1.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Pozitívne
ROA 20.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	1,0 mil. €	512 tis. €	+100,2 %
EBITDA	23 tis. €	16 tis. €	+41,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	21 tis. €	15 tis. €	+41,2 %
Čistý zisk	16 tis. €	12 tis. €	+33,6 %
Aktíva	79 tis. €	132 tis. €	−39,8 %
Vlastné imanie	48 tis. €	32 tis. €	+51,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 31. 8. 2021
Sídlo: Clementisova 723/7, 04022, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

31. 8. 2021Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.2 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

20.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

33.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

39.9 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

60.1 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie60.1%
Cudzie zdroje39.9%

Aktíva spolu79 tis. €

Vlastné imanie48 tis. €

Cudzie zdroje32 tis. €

Finančná páka0.66×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	1,0 mil. €	79 tis. €	48 tis. €	23 tis. €	16 tis. €	EUR
2023	Riadna	512 tis. €	132 tis. €	32 tis. €	16 tis. €	12 tis. €	EUR
2022	Riadna	416 tis. €	48 tis. €	19 tis. €	15 tis. €	11 tis. €	EUR
2021	Riadna	123 tis. €	93 tis. €	8 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR

FOXTRON s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 61/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita