AFX s. r. o.
aktívnaKameničany 208, 01854, Kameničany
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)290 tis. €
12,5 %vs 2023
Zisk (2024)-2 tis. €
100,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)323 tis. €
0,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)26 %
31,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)-0.6 %
100,6 %Stratavs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 12 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (290 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Klesajúce tržbytržby -12 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 74 % aktív
Tržby
290 tis. €
−12,5 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-2 tis. €
−100,6 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
438 tis. €
−16,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
323 tis. €
−0,6 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža17,8 %
- ROA (návratnosť aktív)-0,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-0,6 %
- Zadlženosť26 %
- Kapitálová primeranosť73,8 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.654netIncome: -1 899revenue: 290 225prevNetIncome: 302 760
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 73.85equity: 323 205assets: 437 653
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 26.15equity: 323 205assets: 437 653
Rast13 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 6.16revenueYoY: -12.48validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 17.85netMargin: -0.654ebitda: 51 796revenue: 290 225
Altman Z''-Score11.45Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 6.36 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.68 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.97 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -0.43 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -0.43 % vs. predchádzajúce 57.48 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 26.15 % vs. predchádzajúce 38.28 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.66× vs. predchádzajúce 0.63×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.65 % vs. predchádzajúca 91.30 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 73.85 % vs. predchádzajúca 61.72 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 12 % na 290 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 74 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 290 tis. € | 332 tis. € | −12,5 % |
| EBITDA | 52 tis. € | 291 tis. € | −82,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 47 tis. € | 262 tis. € | −82,2 % |
| Čistý zisk | -2 tis. € | 303 tis. € | −100,6 % |
| Aktíva | 438 tis. € | 527 tis. € | −16,9 % |
| Vlastné imanie | 323 tis. € | 325 tis. € | −0,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 14. 9. 2021
- Sídlo
- Kameničany 208, 01854, Kameničany
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 14. 9. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202417.8 %Výborné
-0.7 %Strata
-0.4 %Slabé
-0.6 %Slabé
26.2 %Nízka
73.8 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie73.8%
- Cudzie zdroje26.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 290 tis. € | 438 tis. € | 323 tis. € | 52 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 332 tis. € | 527 tis. € | 325 tis. € | 291 tis. € | 303 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 416 tis. € | 726 tis. € | 372 tis. € | 387 tis. € | 359 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 243 tis. € | 521 tis. € | 198 tis. € | 234 tis. € | 193 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti14. 9. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 14. 9. 2021
- 2ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 14. 9. 2021
- 3ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 14. 9. 2021
- 4poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 14. 9. 2021
- 5poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 14. 9. 2021
- 6prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 14. 9. 2021
- 7výroba potravinárskych výrobkovod 14. 9. 2021
- 8výroba nápojovod 14. 9. 2021
- 9čistiace a upratovacie službyod 14. 9. 2021
- 10prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 14. 9. 2021
- 11oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 14. 9. 2021
- 12kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 14. 9. 2021
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 14. 9. 2021
- 14reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 14. 9. 2021
- 15prenájom hnuteľných vecíod 14. 9. 2021
- 16nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 14. 9. 2021
- 17výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 14. 9. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54036429
- RÚZ ID
- 2015780
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 14. 9. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat416 230 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 24. 9. 2021Registrácia platcu DPHSK2121560507