5MEDIA s.r.o.
aktívnaWerferova 6, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO54077770DIČ2121567437spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)23 tis. €
304,3 %vs 2023
Zisk (2024)16 tis. €
769,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)18 tis. €
834,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)40 %
52,7 %Nízkavs 2023
ROE (2024)89.3 %
171,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 304 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 91/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 68 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív
Silný rasttržby +304 % medziročne
Tržby
23 tis. €
+304,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
16 tis. €
+769,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
29 tis. €
+149,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
18 tis. €
+834,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža80,8 %
- ROA (návratnosť aktív)53,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)89,3 %
- Zadlženosť40 %
- Kapitálová primeranosť60,4 %
Finančné zdravie
91/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 67.83netIncome: 15 662revenue: 23 091prevNetIncome: -2 341
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.36equity: 17 538assets: 29 055
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.64equity: 17 538assets: 29 055
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 72.61revenueYoY: 304.32validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 80.79netMargin: 67.83ebitda: 18 655revenue: 23 091
Altman Z''-Score7.86Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.67 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.60 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 53.90 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 53.90 % vs. predchádzajúce -20.09 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.64 % vs. predchádzajúce 83.89 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.79× vs. predchádzajúce 0.49×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 67.83 % vs. predchádzajúca -40.99 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.36 % vs. predchádzajúca 16.11 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23091 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +304 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 304 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 67.8 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.68 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 80.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | 6 tis. € | +304,3 % |
| EBITDA | 19 tis. € | -2 tis. € | +13× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | -1 tis. € | +13× |
| Čistý zisk | 16 tis. € | -2 tis. € | +769,0 % |
| Aktíva | 29 tis. € | 12 tis. € | +149,4 % |
| Vlastné imanie | 18 tis. € | 2 tis. € | +834,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 9. 2021
- Sídlo
- Werferova 6, 04011, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 9. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202480.8 %Výborné
67.8 %Výborné
53.9 %Výborné
89.3 %Výborné
39.6 %Nízka
60.4 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.4%
- Cudzie zdroje39.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 29 tis. € | 18 tis. € | 19 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 6 tis. € | 12 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 8 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | 435 € | -388 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -395 € | -395 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 9. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 24. 9. 2021
- 2Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 24. 9. 2021
- 3Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 24. 9. 2021
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 9. 2021
- 5Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práceod 24. 9. 2021
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 24. 9. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54077770
- RÚZ ID
- 2022029
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 24. 9. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat23 091 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna