Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Džul’s s.r.o.

aktívna

Jablonov 17/17, 05303, Jablonov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2024)4 tis. €

63,3 %vs 2023

Zisk (2024)-5 tis. €

21×vs 2023

Vlastné imanie (2024)2 tis. €

73,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)78 %

5,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)-278.6 %

77×Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 63 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 7/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Tržby

4 tis. €

−63,3 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

-5 tis. €

−21×vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

8 tis. €

−68,7 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

2 tis. €

−73,6 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie21.8%
Cudzie zdroje78.2%

Aktíva spolu8 tis. €

Vlastné imanie2 tis. €

Cudzie zdroje6 tis. €

Finančná páka3.58×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	4 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	-5 tis. €	-5 tis. €	EUR
2023	Riadna	10 tis. €	26 tis. €	7 tis. €	659 €	246 €	EUR
2022	Riadna	14 tis. €	26 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	EUR
2021	Riadna	6 tis. €	17 tis. €	3 tis. €	-2 tis. €	-2 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (4 tis. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.

7/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -136.42
netIncome: -4 937
revenue: 3 619
prevNetIncome: 246.00

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 21.84
equity: 1 772
assets: 8 112

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 78.16
equity: 1 772
assets: 8 112

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -15.69
revenueYoY: -63.30
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -124.59
netMargin: -136.42
ebitda: -4 509
revenue: 3 619

Altman Z''-Score-3.75Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.43	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-1.30	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-3.17	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.29	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -60.86 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -60.86 % vs. predchádzajúce 0.95 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 78.16 % vs. predchádzajúce 74.13 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.45× vs. predchádzajúce 0.38×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -136.42 % vs. predchádzajúca 2.49 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 21.84 % vs. predchádzajúca 25.87 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 69 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
ROE -279 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1772 €) — nereprezentatívne.
Mikrofirma (tržby 3619 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	4 tis. €	10 tis. €	−63,3 %
EBITDA	-5 tis. €	659 €	−784,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-4 tis. €	593 €	−784,2 %
Čistý zisk	-5 tis. €	246 €	−21×
Aktíva	8 tis. €	26 tis. €	−68,7 %
Vlastné imanie	2 tis. €	7 tis. €	−73,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →