Fyziorea, s.r.o.
aktívnaTužina 479, 97214, Tužina
Tržby (2024)44 tis. €
782,3 %vs 2023
Zisk (2024)-696 €
89,1 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)-2 tis. €
44,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)126 %
5,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)30.6 %
92,4 %Výbornévs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 782 %.
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (44 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +782 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 10. 2021
- Sídlo
- Tužina 479, 97214, Tužina
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,3 %
- ROA (návratnosť aktív)-7,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť126 %
- Kapitálová primeranosť-25,9 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -1.59netIncome: -696.00revenue: 43 684prevNetIncome: -6 358
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -25.94equity: -2 277assets: 8 778
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 125.94equity: -2 277assets: 8 778
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 782.33validHistoryYears: 2.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.34netMargin: -1.59ebitda: 6 265revenue: 43 684
Altman Z''-Score0.65Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -0.51 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -2.70 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.22 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -7.93 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -7.93 % vs. predchádzajúce -135.42 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 125.94 % vs. predchádzajúce 133.67 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 4.98× vs. predchádzajúce 1.05×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -1.59 % vs. predchádzajúca -128.42 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -25.94 % vs. predchádzajúca -33.67 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 43684 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +782 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 782 % na 44 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -1.6 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 4951 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 44 tis. € | 5 tis. € | +782,3 % |
| EBITDA | 6 tis. € | -5 tis. € | +218,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | -5 tis. € | +218,7 % |
| Čistý zisk | -696 € | -6 tis. € | +89,1 % |
| Aktíva | 9 tis. € | 5 tis. € | +87,0 % |
| Vlastné imanie | -2 tis. € | -2 tis. € | −44,0 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 10. 2021Založenie spoločnosti
- 3. 12. 2025Registrácia platcu DPH
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
Finančné ukazovatele
202414.3 %Výborné
-1.6 %Strata
-7.9 %Slabé
—
125.9 %Vysoká
-25.9 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 11 tis. €
- Aktíva spolu
- 8.8 tis. €
- Vlastné imanie
- −2.3 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 44 tis. € | 9 tis. € | -2 tis. € | 6 tis. € | -696 € | EUR |
| 2023 | Riadna | 5 tis. € | 5 tis. € | -2 tis. € | -5 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -120 € | -120 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -103 € | -103 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 10. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Masérske služby.od 1. 10. 2021
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).od 1. 10. 2021
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.od 1. 10. 2021
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.od 1. 10. 2021
- 5Textilná výroba.od 1. 10. 2021
- 6Odevná výroba.od 1. 10. 2021
- 7Výroba zdravotníckych pomôcok.od 1. 10. 2021
- 8Vedenie účtovníctva.od 1. 10. 2021
- 9Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.od 1. 10. 2021
- 10Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.od 1. 10. 2021
- 11Administratívne služby.od 1. 10. 2021
- 12Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.od 1. 10. 2021
- 13Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.od 1. 10. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54096481
- RÚZ ID
- 2023491
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 1. 10. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 3. 12. 2025Registrácia platcu DPHSK2121575555
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat43 684 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna