CaRReality s. r. o.
aktívnaOščadnica 1062, 02301, Oščadnica
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)38 tis. €
190,1 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
171,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)10 tis. €
44,7 %vs 2023
Zadlženosť (2024)19 %
22,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)30.9 %
87,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 190 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 85/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (38 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 81 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 19 % aktív
Tržby
38 tis. €
+190,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+171,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12 tis. €
+50,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
10 tis. €
+44,7 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža10,4 %
- ROA (návratnosť aktív)25,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)30,9 %
- Zadlženosť19 %
- Kapitálová primeranosť80,9 %
Finančné zdravie
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.09netIncome: 3 099revenue: 38 323prevNetIncome: 1 142
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 80.94equity: 10 031assets: 12 393
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 19.06equity: 10 031assets: 12 393
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 68.76revenueYoY: 190.13validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 10.40netMargin: 8.09ebitda: 3 985revenue: 38 323
Altman Z''-Score9.25Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.59 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.36 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.84 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 4.46 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 25.01 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 25.01 % vs. predchádzajúce 13.91 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 19.06 % vs. predchádzajúce 15.58 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.09× vs. predchádzajúce 1.61×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.09 % vs. predchádzajúca 8.65 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.94 % vs. predchádzajúca 84.42 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 38323 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 190 % na 38 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.1 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 81 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 25.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 38 tis. € | 13 tis. € | +190,1 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 1 tis. € | +178,5 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 1 tis. € | +178,5 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 1 tis. € | +171,4 % |
| Aktíva | 12 tis. € | 8 tis. € | +50,9 % |
| Vlastné imanie | 10 tis. € | 7 tis. € | +44,7 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 10. 2021
- Sídlo
- Oščadnica 1062, 02301, Oščadnica
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 10. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202410.4 %Výborné
8.1 %Dobré
25.0 %Výborné
30.9 %Výborné
19.1 %Nízka
80.9 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie80.9%
- Cudzie zdroje19.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 38 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13 tis. € | 8 tis. € | 7 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 13 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -315 € | -320 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 10. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla21. 10. 2021 → 11. 9. 2023
1655, Raková
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1vedenie účtovníctvaod 12. 9. 2023
- 2činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 12. 9. 2023
- 3Administratívne službyod 21. 10. 2021
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 21. 10. 2021
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 10. 2021
- 6Fotografické službyod 21. 10. 2021
- 7Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 21. 10. 2021
- 8Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanieod 21. 10. 2021
- 9Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 10. 2021
- 10Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 21. 10. 2021
- 11Finančný lízingod 21. 10. 2021
- 12Faktoring a forfaitingod 21. 10. 2021
- 13Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 21. 10. 2021
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 10. 2021
- 15Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 21. 10. 2021
- 16Poskytovanie služieb osobného charakteruod 21. 10. 2021
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 21. 10. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54158389
- RÚZ ID
- 2027435
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 21. 10. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat38 323 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 21. 10. 2021Zmena sídla1655, Raková