3plex Club, k.s.
aktívnaPalackého 103/33, 91101, Trenčín
IČO54167795DIČ2121594123komanditná spoločnosť
Tržby (2022)117 tis. €
Zisk (2022)-56 tis. €
440,9 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)-66 tis. €
568,5 %vs 2021
Zadlženosť (2022)202 %
40,5 %Vysokávs 2021
ROE (2022)85.0 %
19,1 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Záporné vlastné imanie
Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.
Skóre 11/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (117 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Tržby
117 tis. €
—vs. 2021
Čistý zisk
-56 tis. €
−440,9 %vs. 2021
Zhoršenie výsledku
Aktíva
64 tis. €
+187,9 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
-66 tis. €
−568,5 %vs. 2021
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-47,4 %
- ROA (návratnosť aktív)-87,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)—
- Zadlženosť202 %
- Kapitálová primeranosť-102,5 %
Finančné zdravie
11/ 100Riziková
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -47.69netIncome: -55 740revenue: 116 870prevNetIncome: -10 305
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: -102.46equity: -65 545assets: 63 970
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 202.46equity: -65 545assets: 63 970
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: —validHistoryYears: 1.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -47.41netMargin: -47.69ebitda: -55 408revenue: 116 870
Altman Z''-Score-10.86Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | -2.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -3.37 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -4.95 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | -0.53 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score0 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -87.13 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -87.13 % vs. predchádzajúce -46.38 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 202.46 % vs. predchádzajúce 144.12 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieChýba obrat aktív alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Chýba čistá marža alebo predchádzajúce obdobie.nedostupné
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -102.46 % vs. predchádzajúca -44.12 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby za 2022: 117 tis. €. Bez medziročného porovnania (chýbajú dáta za predchádzajúci rok).
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -47.7 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Riziko
Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 117 tis. € | — | — |
| EBITDA | -55 tis. € | -10 tis. € | −439,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -50 tis. € | -9 tis. € | −439,0 % |
| Čistý zisk | -56 tis. € | -10 tis. € | −440,9 % |
| Aktíva | 64 tis. € | 22 tis. € | +187,9 % |
| Vlastné imanie | -66 tis. € | -10 tis. € | −568,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- komanditná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 5. 11. 2021
- Sídlo
- Palackého 103/33, 91101, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 11. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
2022-47.4 %Strata
-47.7 %Strata
-87.1 %Slabé
—
202.5 %Vysoká
-102.5 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva
- Cudzie zdroje
- 130 tis. €
- Aktíva spolu
- 64 tis. €
- Vlastné imanie
- −66 tis. €
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 117 tis. € | 64 tis. € | -66 tis. € | -55 tis. € | -56 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 22 tis. € | -10 tis. € | -10 tis. € | -10 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 11. 2021
komanditná spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 11. 2021
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 11. 2021
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 11. 2021
- 4Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 11. 2021
- 5Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 5. 11. 2021
- 6Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 5. 11. 2021
- 7Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 11. 2021
- 8Prenájom hnuteľných vecíod 5. 11. 2021
- 9Administratívne službyod 5. 11. 2021
- 10Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 11. 2021
- 11Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 11. 2021
- 12Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 5. 11. 2021
- 13Poskytovanie služieb osobného charakteruod 5. 11. 2021
- 14Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 5. 11. 2021
- 15Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 5. 11. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54167795
- RÚZ ID
- 2027487
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 5. 11. 2021Založenie spoločnostikomanditná spoločnosť
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat116 870 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna