ELKPRON s. r. o.
aktívnaRosná 1512/3, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO54191165DIČ2121594563spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2023)94 tis. €
158,1 %vs 2022
Zisk (2023)15 tis. €
10,6 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)37 tis. €
68,8 %vs 2022
Zadlženosť (2023)45 %
254,6 %Strednávs 2022
ROE (2023)40.8 %
47,0 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 158 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 94/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (94 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 55 % aktív
Silný rasttržby +158 % medziročne
Tržby
94 tis. €
+158,1 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
−10,6 %vs. 2022
Zhoršenie výsledku
Aktíva
66 tis. €
+166,4 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
37 tis. €
+68,8 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža20,2 %
- ROA (návratnosť aktív)22,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)40,8 %
- Zadlženosť45 %
- Kapitálová primeranosť55,4 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 15.93netIncome: 14 948revenue: 93 814prevNetIncome: 16 712
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 55.42equity: 36 660assets: 66 149
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 44.58equity: 36 660assets: 66 149
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 158.09validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 20.17netMargin: 15.93ebitda: 18 922revenue: 93 814
Altman Z''-Score5.59Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.09 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score1 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 22.60 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 22.60 % vs. predchádzajúce 67.29 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 44.58 % vs. predchádzajúce 12.57 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.42× vs. predchádzajúce 1.46×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.93 % vs. predchádzajúca 45.98 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 55.42 % vs. predchádzajúca 87.43 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 158 % na 94 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 15.9 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 20.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 55 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 94 tis. € | 36 tis. € | +158,1 % |
| EBITDA | 19 tis. € | 20 tis. € | −4,6 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 17 tis. € | 18 tis. € | −4,6 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | 17 tis. € | −10,6 % |
| Aktíva | 66 tis. € | 25 tis. € | +166,4 % |
| Vlastné imanie | 37 tis. € | 22 tis. € | +68,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 5. 11. 2021
- Sídlo
- Rosná 1512/3, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 5. 11. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202320.2 %Výborné
15.9 %Výborné
22.6 %Výborné
40.8 %Výborné
44.6 %Stredná
55.4 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie55.4%
- Cudzie zdroje44.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 94 tis. € | 66 tis. € | 37 tis. € | 19 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 36 tis. € | 25 tis. € | 22 tis. € | 20 tis. € | 17 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti5. 11. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 5. 11. 2021
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 5. 11. 2021
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 5. 11. 2021
- 4Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 5. 11. 2021
- 5Administratívne službyod 5. 11. 2021
- 6Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 5. 11. 2021
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 5. 11. 2021
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 5. 11. 2021
- 9Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 5. 11. 2021
- 10Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 5. 11. 2021
- 11Finančný lízingod 5. 11. 2021
- 12Faktoring a forfaitingod 5. 11. 2021
- 13Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 5. 11. 2021
- 14Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 5. 11. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54191165
- RÚZ ID
- 2029308
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 5. 11. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat93 814 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna