DentalPlus s.r.o.
aktívnaTehelná 26, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)95 tis. €
0,7 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
70,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)14 tis. €
33,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)77 %
3,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)25.0 %
28,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -0.7 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 60/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (95 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 77 % aktív
Tržby
95 tis. €
−0,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
3 tis. €
+70,7 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
60 tis. €
+15,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
14 tis. €
+33,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,5 %
- ROA (návratnosť aktív)5,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)25,0 %
- Zadlženosť77 %
- Kapitálová primeranosť22,9 %
Finančné zdravie
60/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.57netIncome: 3 413revenue: 95 481prevNetIncome: 1 999
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 22.88equity: 13 652assets: 59 673
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 77.12equity: 13 652assets: 59 673
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 47.85revenueYoY: -0.702validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.53netMargin: 3.57ebitda: 6 231revenue: 95 481
Altman Z''-Score1.83Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.60 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.31 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.72 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.72 % vs. predchádzajúce 3.87 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 77.12 % vs. predchádzajúce 80.20 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.60× vs. predchádzajúce 1.86×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.57 % vs. predchádzajúca 2.08 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 22.88 % vs. predchádzajúca 19.80 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Info
Čistá marža len 3.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 23 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 95 tis. € | 96 tis. € | −0,7 % |
| EBITDA | 6 tis. € | 4 tis. € | +68,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 6 tis. € | 3 tis. € | +68,0 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 2 tis. € | +70,7 % |
| Aktíva | 60 tis. € | 52 tis. € | +15,4 % |
| Vlastné imanie | 14 tis. € | 10 tis. € | +33,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 12. 2021
- Sídlo
- Tehelná 26, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 12. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20246.5 %Dobré
3.6 %Slabé
5.7 %Výborné
25.0 %Výborné
77.1 %Vysoká
22.9 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie22.9%
- Cudzie zdroje77.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 95 tis. € | 60 tis. € | 14 tis. € | 6 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 96 tis. € | 52 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 44 tis. € | 49 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -216 € | -216 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 12. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia zubného lekárstva, certifikovaná pracovná činnosť dentoalveolárna chirurgia a implantológiaod 1. 6. 2022
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 12. 2021
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.od 9. 12. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54216427
- RÚZ ID
- 2036561
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 9. 12. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat96 156 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna