Adapet, v.o.s.
aktívnaSvätovavrinecká 13920/10, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO54223041DIČ2121603979verejná obchodná spoločnosť
Tržby (2022)190 tis. €
14×vs 2021
Zisk (2022)63 tis. €
477,9 %vs 2021
Vlastné imanie (2022)79 tis. €
396,8 %vs 2021
Zadlženosť (2022)28 %
158,2 %Nízkavs 2021
ROE (2022)79.9 %
16,3 %Výbornévs 2021
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 1372 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 93/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (190 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 33 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 28 % aktív
Tržby
190 tis. €
+14×vs. 2021
Trvalý rast
Čistý zisk
63 tis. €
+477,9 %vs. 2021
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
110 tis. €
+514,6 %vs. 2021
Mierny rast
Vlastné imanie
79 tis. €
+396,8 %vs. 2021
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2022)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža42,9 %
- ROA (návratnosť aktív)57,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)79,9 %
- Zadlženosť28 %
- Kapitálová primeranosť72,1 %
Finančné zdravie
93/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 33.34netIncome: 63 299revenue: 189 832prevNetIncome: 10 953
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 72.09equity: 79 252assets: 109 929
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 27.91equity: 79 252assets: 109 929
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 1 372,022validHistoryYears: 2.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 42.93netMargin: 33.34ebitda: 81 492revenue: 189 832
Altman Z''-Score10.57Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.42 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.20 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.23 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.71 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 57.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 57.58 % vs. predchádzajúce 61.24 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 27.91 % vs. predchádzajúce 10.81 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.73× vs. predchádzajúce 0.72×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 33.34 % vs. predchádzajúca 84.93 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.09 % vs. predchádzajúca 89.19 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +1372 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1372 % na 190 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 33.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.33 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 42.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2022)
| Položka | 2022 | 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 190 tis. € | 13 tis. € | +14× |
| EBITDA | 81 tis. € | 13 tis. € | +531,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 73 tis. € | 12 tis. € | +531,9 % |
| Čistý zisk | 63 tis. € | 11 tis. € | +477,9 % |
| Aktíva | 110 tis. € | 18 tis. € | +514,6 % |
| Vlastné imanie | 79 tis. € | 16 tis. € | +396,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- verejná obchodná spoločnosť
- Dátum vzniku
- 19. 11. 2021
- Sídlo
- Svätovavrinecká 13920/10, 83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 11. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202242.9 %Výborné
33.3 %Výborné
57.6 %Výborné
79.9 %Výborné
27.9 %Nízka
72.1 %Výborné
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie72.1%
- Cudzie zdroje27.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022aktuálny | Riadna | 190 tis. € | 110 tis. € | 79 tis. € | 81 tis. € | 63 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 13 tis. € | 18 tis. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 11. 2021
verejná obchodná spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2022aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54223041
- RÚZ ID
- 2028813
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS4 udalostí
- 19. 11. 2021Založenie spoločnostiverejná obchodná spoločnosť
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat189 832 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna