ADRIA MK s. r. o.
aktívnaKomárňanská 263/102, 94701, Hurbanovo
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)91 tis. €
19,5 %vs 2023
Zisk (2024)13 tis. €
322,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)16 tis. €
39,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)1 %
97,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)82.0 %
204,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 19 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 94/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (91 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 14 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 99 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 1 % aktív
Tržby
91 tis. €
+19,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
13 tis. €
+322,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
16 tis. €
+9,1 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
16 tis. €
+39,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,2 %
- ROA (návratnosť aktív)81,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)82,0 %
- Zadlženosť1 %
- Kapitálová primeranosť99,3 %
Finančné zdravie
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 14.05netIncome: 12 787revenue: 91 027prevNetIncome: 3 026
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 99.34equity: 15 598assets: 15 702
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 0.662equity: 15 598assets: 15 702
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.60revenueYoY: 19.50validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.17netMargin: 14.05ebitda: 12 895revenue: 91 027
Altman Z''-Score168.07Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.95 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 3.95 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.69 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 157.48 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 81.44 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 81.44 % vs. predchádzajúce 21.02 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 0.66 % vs. predchádzajúce 22.04 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.80× vs. predchádzajúce 5.29×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 14.05 % vs. predchádzajúca 3.97 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 99.34 % vs. predchádzajúca 77.96 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 19 % na 91 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 14.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 99 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 81.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 91 tis. € | 76 tis. € | +19,5 % |
| EBITDA | 13 tis. € | 4 tis. € | +229,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 12 tis. € | 4 tis. € | +229,7 % |
| Čistý zisk | 13 tis. € | 3 tis. € | +322,6 % |
| Aktíva | 16 tis. € | 14 tis. € | +9,1 % |
| Vlastné imanie | 16 tis. € | 11 tis. € | +39,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 11. 2021
- Sídlo
- Komárňanská 263/102, 94701, Hurbanovo
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 11. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202414.2 %Výborné
14.0 %Výborné
81.4 %Výborné
82.0 %Výborné
0.7 %Nízka
99.3 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie99.3%
- Cudzie zdroje0.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 91 tis. € | 16 tis. € | 16 tis. € | 13 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 76 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 68 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 0 € | 0 € | — | 0 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 11. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorovod 23. 11. 2021
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 11. 2021
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 23. 11. 2021
- 4Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 23. 11. 2021
- 5Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 23. 11. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54231086
- RÚZ ID
- 2029055
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 23. 11. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat91 027 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 1. 5. 2023Registrácia platcu DPHSK2121606157
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna