AR SOLUTION Slovakia s. r. o.
aktívnaKremnické Bane 117/117, 96701, Kremnické Bane
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,4 mil. €
76,3 %vs 2023
Zisk (2024)70 tis. €
35,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)315 tis. €
28,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)59 %
25,0 %Strednávs 2023
ROE (2024)22.1 %
5,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 76 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (2,4 mil. €).
Silný rasttržby +76 % medziročne
Tržby
2,4 mil. €
+76,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
70 tis. €
+35,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
767 tis. €
+65,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
315 tis. €
+28,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,7 %
- ROA (návratnosť aktív)9,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)22,1 %
- Zadlženosť59 %
- Kapitálová primeranosť41,1 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.88netIncome: 69 730revenue: 2 420 056prevNetIncome: 51 521
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 41.06equity: 315 024assets: 767 198
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 58.94equity: 315 024assets: 767 198
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 88.36revenueYoY: 76.28validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 3.71netMargin: 2.88ebitda: 89 728revenue: 2 420 056
Altman Z''-Score3.53Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.81 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.32 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.67 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.73 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.09 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.09 % vs. predchádzajúce 11.10 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 58.94 % vs. predchádzajúce 47.15 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.15× vs. predchádzajúce 2.96×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.88 % vs. predchádzajúca 3.75 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.06 % vs. predchádzajúca 52.85 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 76 % na 2.4 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 41 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+76 %), aktíva (+65 %), vlastné imanie (+28 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 2,4 mil. € | 1,4 mil. € | +76,3 % |
| EBITDA | 90 tis. € | 66 tis. € | +35,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 81 tis. € | 59 tis. € | +35,9 % |
| Čistý zisk | 70 tis. € | 52 tis. € | +35,3 % |
| Aktíva | 767 tis. € | 464 tis. € | +65,3 % |
| Vlastné imanie | 315 tis. € | 245 tis. € | +28,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 4. 12. 2021
- Sídlo
- Kremnické Bane 117/117, 96701, Kremnické Bane
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 4. 12. 2021Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20243.7 %Slabé
2.9 %Slabé
9.1 %Výborné
22.1 %Výborné
58.9 %Stredná
41.1 %Dobré
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie41.1%
- Cudzie zdroje58.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 2,4 mil. € | 767 tis. € | 315 tis. € | 90 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,4 mil. € | 464 tis. € | 245 tis. € | 66 tis. € | 52 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 682 tis. € | 270 tis. € | 194 tis. € | 197 tis. € | 189 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | -366 € | -366 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti4. 12. 2021
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
Predmet podnikania
- 1Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 6. 10. 2022
- 2Mechanické triedenie súčiastok, častí strojov a zariadeníod 6. 10. 2022
- 3Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 4. 12. 2021
- 4Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 4. 12. 2021
- 5Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 4. 12. 2021
- 6Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 4. 12. 2021
- 7Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 4. 12. 2021
- 8Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 4. 12. 2021
- 9Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 4. 12. 2021
- 10Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 4. 12. 2021
- 11Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 4. 12. 2021
- 12Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agentaod 4. 12. 2021
- 13Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 4. 12. 2021
- 14Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 4. 12. 2021
- 15Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 4. 12. 2021
- 16Finančný lízingod 4. 12. 2021
- 17Prenájom hnuteľných vecíod 4. 12. 2021
- 18Administratívne službyod 4. 12. 2021
- 19Čistiace a upratovacie službyod 4. 12. 2021
- 20Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 4. 12. 2021
- 21Prípravné práce k realizácii stavbyod 4. 12. 2021
- 22Výroba a hutnícke spracovanie kovovod 4. 12. 2021
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54235111
- RÚZ ID
- 2034288
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS7 udalostí
- 4. 12. 2021Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat2 420 056 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 9. 5. 2022Registrácia platcu DPHSK2121612229
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna