VOLZ HOLDING v.o.s.

aktívna

Československej armády 10121/3, 03601, Martin

IČO54260426DIČ2121618488IČ DPHSK2121618488verejná obchodná spoločnosťPlatca DPH

Tržby (2024)89 tis. €

29,6 %vs 2023

Zisk (2024)0 €

100,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)1 tis. €

88,9 %vs 2023

Zadlženosť (2024)100 %

3,8 %Vysokávs 2023

ROE (2024)—

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 30 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 37/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (89 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 0 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 100 % aktív

Nízka maržačistá marža len 0 %

Tržby

89 tis. €

+29,6 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

0 €

−100,0 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

220 tis. €

−0,5 %vs. 2023

Vlastné imanie

1 tis. €

−88,9 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,7 %
ROA (návratnosť aktív)0,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)0,0 %
Zadlženosť100 %
Kapitálová primeranosť0,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (89 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

37/ 100Slabá

Ziskovosť3 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.000
netIncome: 0.000
revenue: 88 875
prevNetIncome: 7 896

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 0.455
equity: 1 000
assets: 219 583

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 99.54
equity: 1 000
assets: 219 583

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 50.40
revenueYoY: 29.61
validHistoryYears: 3.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.70
netMargin: 0.000
ebitda: 5 958
revenue: 88 875

Altman Z''-Score0.29Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.01	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.15	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.00	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 0.00 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.00 % vs. predchádzajúce 3.58 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 99.54 % vs. predchádzajúce 95.93 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.40× vs. predchádzajúce 0.31×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.00 % vs. predchádzajúca 11.52 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 0.46 % vs. predchádzajúca 4.07 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 30 % na 89 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža 0.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 0 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+30 %), ale aktíva klesajú (-0 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	89 tis. €	69 tis. €	+29,6 %
EBITDA	6 tis. €	11 tis. €	−43,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	5 tis. €	10 tis. €	−43,9 %
Čistý zisk	0 €	8 tis. €	−100,0 %
Aktíva	220 tis. €	221 tis. €	−0,5 %
Vlastné imanie	1 tis. €	9 tis. €	−88,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: verejná obchodná spoločnosť
Dátum vzniku: 11. 12. 2021
Sídlo: Československej armády 10121/3, 03601, Martin
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

11. 12. 2021Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.7 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

—

ROAčistý zisk / aktíva

—

ROEčistý zisk / vlastné imanie

—

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

99.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

0.5 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie0.5%
Cudzie zdroje99.5%

Aktíva spolu220 tis. €

Vlastné imanie1 tis. €

Cudzie zdroje219 tis. €

Finančná páka218.58×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	89 tis. €	220 tis. €	1 tis. €	6 tis. €	0 €	EUR
2023	Riadna	69 tis. €	221 tis. €	9 tis. €	11 tis. €	8 tis. €	EUR
2022	Riadna	39 tis. €	100 tis. €	1 tis. €	17 tis. €	78 €	EUR
2021	Riadna	—	1 tis. €	1 tis. €	—	0 €	EUR

VOLZ HOLDING v.o.s.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 37/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita