Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ARVENSIS STEEL, s. r. o.

aktívna

Čimhová 62, 02712, Čimhová

podľa §4, registrácia od 1. 3. 2022spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)365 tis. €

61,8 %vs 2023

Zisk (2024)12 tis. €

349,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)12 tis. €

49×vs 2023

Zadlženosť (2024)90 %

10,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)98.0 %

105,0 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 62 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Tržby

365 tis. €

+61,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

12 tis. €

+349,3 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

119 tis. €

−11,3 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

12 tis. €

+49×vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie10.4%
Cudzie zdroje89.6%

Aktíva spolu119 tis. €

Vlastné imanie12 tis. €

Cudzie zdroje106 tis. €

Finančná páka8.61×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	365 tis. €	119 tis. €	12 tis. €	17 tis. €	12 tis. €	EUR
2023	Riadna	226 tis. €	134 tis. €	246 €	-5 tis. €	-5 tis. €	EUR
2022	Riadna	125 tis. €	51 tis. €	5 tis. €	275 €	105 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (365 tis. €), zadlženosť je vysoká.

46/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.32
netIncome: 12 115
revenue: 365 052
prevNetIncome: -4 859

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 10.40
equity: 12 360
assets: 118 806

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 89.60
equity: 12 360
assets: 118 806

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 70.74
revenueYoY: 61.80
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.55
netMargin: 3.32
ebitda: 16 595
revenue: 365 052

Altman Z''-Score1.33Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.20	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.20	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.80	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.12	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.20 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.20 % vs. predchádzajúce -3.63 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 89.60 % vs. predchádzajúce 99.82 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.07× vs. predchádzajúce 1.68×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.32 % vs. predchádzajúca -2.15 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.40 % vs. predchádzajúca 0.18 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	365 tis. €	226 tis. €	+61,8 %
EBITDA	17 tis. €	-5 tis. €	+450,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	15 tis. €	-4 tis. €	+450,0 %
Čistý zisk	12 tis. €	-5 tis. €	+349,3 %
Aktíva	119 tis. €	134 tis. €	−11,3 %
Vlastné imanie	12 tis. €	246 €	+49×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →