Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

PREPARE s. r. o.

aktívna

Šoltésovej 732/52, 96501, Žiar nad Hronom

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2023)12 tis. €

56,6 %vs 2022

Zisk (2023)781 €

427,7 %vs 2022

Vlastné imanie (2023)6 tis. €

15,2 %vs 2022

Zadlženosť (2023)18 %

41,5 %Nízkavs 2022

ROE (2023)13.2 %

358,2 %Dobrévs 2022

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 57 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 67/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Tržby

12 tis. €

−56,6 %vs. 2022

Pokles tržieb

Čistý zisk

781 €

+427,7 %vs. 2022

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

7 tis. €

−3,0 %vs. 2022

Pokles aktív

Vlastné imanie

6 tis. €

+15,2 %vs. 2022

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2023 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie81.8%
Cudzie zdroje18.2%

Aktíva spolu7 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje1 tis. €

Finančná páka0.22×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2023aktuálny	Riadna	12 tis. €	7 tis. €	6 tis. €	1 tis. €	781 €	EUR
2022	Riadna	27 tis. €	7 tis. €	5 tis. €	335 €	148 €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (12 tis. €), je zisková.

67/ 100Silná

Ziskovosť13 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 6.62
netIncome: 781.00
revenue: 11 795
prevNetIncome: 148.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 81.79
equity: 5 929
assets: 7 249

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 18.21
equity: 5 929
assets: 7 249

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -56.60
validHistoryYears: 2.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 9.50
netMargin: 6.62
ebitda: 1 121
revenue: 11 795

Altman Z''-Score7.63Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.61	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.42	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.88	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	4.72	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 10.77 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.77 % vs. predchádzajúce 1.98 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 18.21 % vs. predchádzajúce 31.14 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.63× vs. predchádzajúce 3.63×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.62 % vs. predchádzajúca 0.54 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 81.79 % vs. predchádzajúca 68.86 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 11795 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2023)

Položka	2023	2022	Zmena
Tržby	12 tis. €	27 tis. €	−56,6 %
EBITDA	1 tis. €	335 €	+234,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	1 tis. €	302 €	+234,6 %
Čistý zisk	781 €	148 €	+427,7 %
Aktíva	7 tis. €	7 tis. €	−3,0 %
Vlastné imanie	6 tis. €	5 tis. €	+15,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →