MTM - KAVEX s. r. o.
aktívnaJ. Braneckého 134/3, 91401, Trenčianska Teplá
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)15 tis. €
2,6 %vs 2023
Zisk (2024)2 tis. €
74,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)23 tis. €
9,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)6 %
30,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)9.0 %
76,7 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o -2.6 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 91/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (15 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 94 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 6 % aktív
Tržby
15 tis. €
−2,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
2 tis. €
−74,4 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
24 tis. €
+6,6 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
23 tis. €
+9,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,5 %
- ROA (návratnosť aktív)8,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,0 %
- Zadlženosť6 %
- Kapitálová primeranosť93,8 %
Finančné zdravie
91/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.19netIncome: 2 036revenue: 15 433prevNetIncome: 7 965
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 93.80equity: 22 622assets: 24 118
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 6.20equity: 22 622assets: 24 118
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 14.96revenueYoY: -2.59validHistoryYears: 3.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.52netMargin: 13.19ebitda: 2 395revenue: 15 433
Altman Z''-Score20.67Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.85 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.38 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 15.88 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.44 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.44 % vs. predchádzajúce 35.22 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 6.20 % vs. predchádzajúce 8.97 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.64× vs. predchádzajúce 0.70×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.19 % vs. predchádzajúca 50.27 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 93.80 % vs. predchádzajúca 91.03 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 15433 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 13.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 94 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 15 tis. € | 16 tis. € | −2,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | 9 tis. € | −74,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | 8 tis. € | −74,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 8 tis. € | −74,4 % |
| Aktíva | 24 tis. € | 23 tis. € | +6,6 % |
| Vlastné imanie | 23 tis. € | 21 tis. € | +9,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 12. 2. 2022
- Sídlo
- J. Braneckého 134/3, 91401, Trenčianska Teplá
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 12. 2. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202415.5 %Výborné
13.2 %Výborné
8.4 %Výborné
9.0 %Dobré
6.2 %Nízka
93.8 %Výborné
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie93.8%
- Cudzie zdroje6.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 15 tis. € | 24 tis. € | 23 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 16 tis. € | 23 tis. € | 21 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 12 tis. € | 14 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti12. 2. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 12. 2. 2022
- 2Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 12. 2. 2022
- 3Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovuod 12. 2. 2022
- 4Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 12. 2. 2022
- 5Výroba metiel, kief a maliarskeho náradiaod 12. 2. 2022
- 6Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémovod 12. 2. 2022
- 7Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 12. 2. 2022
- 8Prípravné práce k realizácii stavbyod 12. 2. 2022
- 9Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 12. 2. 2022
- 10Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 12. 2. 2022
- 11Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 12. 2. 2022
- 12Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 12. 2. 2022
- 13Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 12. 2. 2022
- 14Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 12. 2. 2022
- 15Čistiace a upratovacie službyod 12. 2. 2022
- 16Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 12. 2. 2022
- 17Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účelyod 12. 2. 2022
- 18Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 12. 2. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54390974
- RÚZ ID
- 2051189
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 12. 2. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat15 844 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna