Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

NOVA s. r. o.

aktívna
Lisková 1218, 03481, Lisková
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)9 tis. €
25,1 %vs 2023
Zisk (2024)508 €
63×vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
10,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)19 %
261,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)9.2 %
57×Dobrévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 25 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 85/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 81 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 19 % aktív
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
10. 2. 2022
Sídlo
Lisková 1218, 03481, Lisková
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža9,4 %
  • ROA (návratnosť aktív)7,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)9,2 %
  • Zadlženosť19 %
  • Kapitálová primeranosť80,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (9 tis. €), je zisková.
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.60
  • netIncome: 508.00
  • revenue: 9 066
  • prevNetIncome: 8.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 80.68
  • equity: 5 530
  • assets: 6 854
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 19.32
  • equity: 5 530
  • assets: 6 854
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 205.09
  • revenueYoY: 25.10
  • validHistoryYears: 3.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 9.35
  • netMargin: 5.60
  • ebitda: 848.00
  • revenue: 9 066
Altman Z''-Score6.93Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.59aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.25aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.71aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.054.39presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 7.41 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.41 % vs. predchádzajúce 0.15 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 19.32 % vs. predchádzajúce 5.35 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.32× vs. predchádzajúce 1.37×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.60 % vs. predchádzajúca 0.11 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 80.68 % vs. predchádzajúca 94.65 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 9066 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 9066 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.6 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 81 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    Rast je vyvážený: tržby (+25 %), aktíva (+29 %), vlastné imanie (+10 %) rastú podobným tempom.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby9 tis. €7 tis. €+25,1 %
EBITDA848 €9 €+93×
Prevádzkový výsledok (EBIT)763 €8 €+93×
Čistý zisk508 €8 €+63×
Aktíva7 tis. €5 tis. €+29,2 %
Vlastné imanie6 tis. €5 tis. €+10,1 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 10. 2. 2022Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese RužomberokVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov

Užitočné služby