Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

ProValues s. r. o.

aktívna

Podmanín 192, 01701, Považská Bystrica

podľa §4, registrácia od 1. 8. 2022

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)228 tis. €

10,4 %vs 2023

Zisk (2024)11 tis. €

62,5 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)32 tis. €

18,8 %vs 2023

Zadlženosť (2024)76 %

14,2 %Vysokávs 2023

ROE (2024)35.4 %

36,8 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 10 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 65/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie23.6%
Cudzie zdroje76.4%

Aktíva spolu136 tis. €

Vlastné imanie32 tis. €

Cudzie zdroje104 tis. €

Finančná páka3.23×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	228 tis. €	136 tis. €	32 tis. €	64 tis. €	11 tis. €	EUR
2023	Riadna	207 tis. €	82 tis. €	27 tis. €	53 tis. €	7 tis. €	EUR
2022	Riadna	181 tis. €	57 tis. €	26 tis. €	62 tis. €	21 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (228 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

65/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.99
netIncome: 11 389
revenue: 228 461
prevNetIncome: 7 010

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 23.65
equity: 32 216
assets: 136 231

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 76.35
equity: 32 216
assets: 136 231

Rast17 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 12.20
revenueYoY: 10.38
validHistoryYears: 3.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 27.83
netMargin: 4.99
ebitda: 63 591
revenue: 228 461

Altman Z''-Score4.39Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.47	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.93	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	2.67	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.33	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 8.36 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.36 % vs. predchádzajúce 8.56 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 76.35 % vs. predchádzajúce 66.89 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.68× vs. predchádzajúce 2.53×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.99 % vs. predchádzajúca 3.39 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 23.65 % vs. predchádzajúca 33.11 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	228 tis. €	207 tis. €	+10,4 %
EBITDA	64 tis. €	53 tis. €	+19,0 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	57 tis. €	48 tis. €	+19,0 %
Čistý zisk	11 tis. €	7 tis. €	+62,5 %
Aktíva	136 tis. €	82 tis. €	+66,3 %
Vlastné imanie	32 tis. €	27 tis. €	+18,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →