BILEN s.r.o.
aktívnaJenisejská 45A, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
IČO54463084DIČ2121708985IČ DPHSK2121708985spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)625 tis. €
59,6 %vs 2023
Zisk (2024)5 tis. €
76,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)15 tis. €
46,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)92 %
2,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)31.8 %
20,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 60 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 34/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (625 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Silný rasttržby +60 % medziročne
Tržby
625 tis. €
+59,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
5 tis. €
+76,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
190 tis. €
+93,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
15 tis. €
+46,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,7 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)31,8 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,7 %
Finančné zdravie
34/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.738netIncome: 4 614revenue: 625 119prevNetIncome: 2 618
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.66equity: 14 524assets: 189 504
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.34equity: 14 524assets: 189 504
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 132.52revenueYoY: 59.58validHistoryYears: 3.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.68netMargin: 0.738ebitda: 10 508revenue: 625 119
Altman Z''-Score0.72Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.16 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.32 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.43 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.43 % vs. predchádzajúce 2.68 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.34 % vs. predchádzajúce 89.86 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.30× vs. predchádzajúce 4.01×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.74 % vs. predchádzajúca 0.67 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.66 % vs. predchádzajúca 10.14 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60 % na 625 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+60 %), aktíva (+94 %), vlastné imanie (+47 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 625 tis. € | 392 tis. € | +59,6 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 4 tis. € | +137,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | 4 tis. € | +137,3 % |
| Čistý zisk | 5 tis. € | 3 tis. € | +76,2 % |
| Aktíva | 190 tis. € | 98 tis. € | +93,9 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 10 tis. € | +46,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 16. 3. 2022
- Sídlo
- Jenisejská 45A, 04012, Košice - mestská časť Nad jazerom
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 3. 2022Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20241.7 %Slabé
0.7 %Slabé
2.4 %Dobré
31.8 %Výborné
92.3 %Vysoká
7.7 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.7%
- Cudzie zdroje92.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 625 tis. € | 190 tis. € | 15 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 392 tis. € | 98 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 116 tis. € | 33 tis. € | 7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 3. 2022
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
Predmet podnikania
- 1Opravy vyhradených technických zariadení elektrickýchod 20. 3. 2026
- 2Prípravné práce k realizácii stavbyod 16. 3. 2022
- 3Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 16. 3. 2022
- 4Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 3. 2022
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výrobyod 16. 3. 2022
- 6Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlamiod 16. 3. 2022
- 7Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 16. 3. 2022
- 8Sťahovacie službyod 16. 3. 2022
- 9Skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 16. 3. 2022
- 10Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastokod 16. 3. 2022
- 11Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 16. 3. 2022
- 12Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 16. 3. 2022
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/54463084
- RÚZ ID
- 2054810
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 16. 3. 2022Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat625 119 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 20. 7. 2022Registrácia platcu DPHSK2121708985