Gottstarf, k. s.

aktívna

Piaristická 276/46, 91101, Trenčín

IČO54464293DIČ2121687667IČ DPHSK2121687667komanditná spoločnosťPlatca DPH

Tržby (2024)72 tis. €

27,7 %vs 2023

Zisk (2024)13 tis. €

61,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)70 tis. €

9,1 %vs 2023

Zadlženosť (2024)26 %

3,7 %Nízkavs 2023

ROE (2024)18.1 %

64,3 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 28 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 82/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (72 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -28 % medziročne

Vysoká ziskovosťčistá marža 18 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 74 % aktív

Tržby

72 tis. €

−27,7 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

13 tis. €

−61,0 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

94 tis. €

+10,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

70 tis. €

+9,1 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža22,8 %
ROA (návratnosť aktív)13,4 %
ROE (návratnosť vlastného imania)18,1 %
Zadlženosť26 %
Kapitálová primeranosť74,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (72 tis. €), je zisková.

82/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 17.57
netIncome: 12 593
revenue: 71 676
prevNetIncome: 32 293

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 74.32
equity: 69 606
assets: 93 660

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 25.68
equity: 69 606
assets: 93 660

Rast2 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: -27.70
validHistoryYears: 2.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 22.84
netMargin: 17.57
ebitda: 16 374
revenue: 71 676

Altman Z''-Score7.06Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.46	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	1.56	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.00	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.04	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 13.45 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 13.45 % vs. predchádzajúce 38.08 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 25.68 % vs. predchádzajúce 24.78 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.77× vs. predchádzajúce 1.17×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 17.57 % vs. predchádzajúca 32.58 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 74.32 % vs. predchádzajúca 75.22 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 28 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Pozitívne
Čistá marža 17.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.18 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 22.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 74 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	72 tis. €	99 tis. €	−27,7 %
EBITDA	16 tis. €	33 tis. €	−49,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	15 tis. €	29 tis. €	−49,8 %
Čistý zisk	13 tis. €	32 tis. €	−61,0 %
Aktíva	94 tis. €	85 tis. €	+10,4 %
Vlastné imanie	70 tis. €	64 tis. €	+9,1 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: komanditná spoločnosť
Dátum vzniku: 8. 3. 2022
Sídlo: Piaristická 276/46, 91101, Trenčín
Štatutárny orgán: 3 3 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

3 3 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

8. 3. 2022Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

22.8 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

17.6 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

13.4 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

18.1 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

25.7 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

74.3 %Výborné

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie74.3%
Cudzie zdroje25.7%

Aktíva spolu94 tis. €

Vlastné imanie70 tis. €

Cudzie zdroje24 tis. €

Finančná páka0.35×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	72 tis. €	94 tis. €	70 tis. €	16 tis. €	13 tis. €	EUR
2023	Riadna	99 tis. €	85 tis. €	64 tis. €	33 tis. €	32 tis. €	EUR

Gottstarf, k. s.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 82/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita