JNTL Consumer Health (Slovakia), s.r.o.

aktívna

Karadžičova 8/A, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov

podľa §4, registrácia od 1. 10. 2022

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)53,4 mil. €

18,3 %vs 2023

Zisk (2024)1,1 mil. €

10,2 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)29,5 mil. €

4,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)45 %

13,0 %Strednávs 2023

ROE (2024)3.8 %

5,9 %Slabévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 18 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 72/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje vysoké tržby (53,4 mil. €).

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 55 % aktív

Silný rasttržby +18 % medziročne

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 14. 4. 2022
Sídlo: Karadžičova 8/A, 82108, Bratislava - mestská časť Ružinov

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,5 %
ROA (návratnosť aktív)2,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)3,8 %
Zadlženosť45 %
Kapitálová primeranosť54,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje vysoké tržby (53,4 mil. €).

72/ 100Silná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.12
netIncome: 1 128 911
revenue: 53 363 145
prevNetIncome: 1 024 829

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 54.95
equity: 29 549 981
assets: 53 780 867

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 45.05
equity: 29 549 981
assets: 53 780 867

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 117.48
revenueYoY: 18.34
validHistoryYears: 3.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.51
netMargin: 2.12
ebitda: 1 337 517
revenue: 53 363 145

Altman Z''-Score2.63Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.08	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.12	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.14	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.28	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.10 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.10 % vs. predchádzajúce 2.17 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 45.05 % vs. predchádzajúce 39.86 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.99× vs. predchádzajúce 0.95×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.12 % vs. predchádzajúca 2.27 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 54.95 % vs. predchádzajúca 60.14 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 18 % na 53.4 mil. € — stabilný organický rast.
Info
Čistá marža len 2.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 55 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	53,4 mil. €	45,1 mil. €	+18,3 %
EBITDA	1,3 mil. €	1,3 mil. €	+3,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	1,2 mil. €	1,2 mil. €	+3,3 %
Čistý zisk	1,1 mil. €	1,0 mil. €	+10,2 %
Aktíva	53,8 mil. €	47,3 mil. €	+13,8 %
Vlastné imanie	29,5 mil. €	28,4 mil. €	+4,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Vzťahy a prepojenia

1 osobav štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

14. 4. 2022Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.1 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.1 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

3.8 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

45.1 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

54.9 %Výborné

Tržby a zisk · 3 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie54.9%
Cudzie zdroje45.1%

Aktíva spolu53,8 mil. €

Vlastné imanie29,5 mil. €

Cudzie zdroje24,2 mil. €

Finančná páka0.82×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 3 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	53,4 mil. €	53,8 mil. €	29,5 mil. €	1,3 mil. €	1,1 mil. €	EUR
2023	Riadna	45,1 mil. €	47,3 mil. €	28,4 mil. €	1,3 mil. €	1,0 mil. €	EUR
2022	Riadna	11,3 mil. €	36,0 mil. €	27,4 mil. €	309 tis. €	-151 tis. €	EUR

Užitočné služby

JNTL Consumer Health (Slovakia), s.r.o.

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 72/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita